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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 191,475.68 | 162,379.41 | 159,191.83 | 220,361.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 144.66 | 8.15 | 58.90 | 1,247.71 | |
| 应收票据及应收账款 | 108,628.71 | 105,255.11 | 105,871.06 | 123,068.59 | |
| 应收票据 | 4,220.23 | 3,150.26 | 6,934.91 | 7,713.87 | |
| 应收账款 | 104,408.48 | 102,104.85 | 98,936.15 | 115,354.73 | |
| 应收款项融资 | 744.61 | 737.84 | 1,601.47 | 2,448.99 | |
| 预付款项 | 28,043.71 | 22,028.87 | 41,879.11 | 73,019.86 | |
| 其他应收款(合计) | 2,244.43 | 2,582.82 | 2,617.78 | 2,330.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 2,617.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,687.66 | 127,815.76 | 144,822.89 | 158,470.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,482.88 | 5,438.63 | 5,738.16 | 6,945.19 | |
| 流动资产合计 | 456,452.33 | 426,246.60 | 461,781.19 | 587,892.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 3,860.12 | |
| 投资性房地产 | 9,517.25 | 10,771.36 | 9,812.90 | 8,657.31 | |
| 在建工程(合计) | 8,748.60 | 12,256.90 | 15,650.18 | 20,074.16 | |
| 在建工程 | -- | -- | 15,650.18 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 268,821.40 | 268,661.52 | 268,634.98 | 253,270.54 | |
| 固定资产净额 | 268,821.40 | -- | 268,518.09 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 116.89 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,559.91 | 3,936.86 | 4,125.08 | 3,861.62 | |
| 无形资产 | 49,268.29 | 46,609.61 | 46,922.80 | 45,832.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,161.64 | 6,161.64 | 9,488.57 | 4,666.93 | |
| 长期待摊费用 | 927.67 | 1,383.53 | 951.62 | 930.44 | |
| 递延所得税资产 | 15,969.27 | 15,088.60 | 15,414.71 | 12,671.98 | |
| 其他非流动资产 | 14,218.82 | 11,007.91 | 12,186.04 | 13,330.28 | |
| 非流动资产合计 | 377,211.96 | 375,897.03 | 383,205.97 | 367,155.66 | |
| 资产总计 | 833,664.29 | 802,143.63 | 844,987.16 | 955,048.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,036.27 | 1,723.54 | 8,556.76 | 13,001.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 158,400.64 | 144,305.97 | 173,587.07 | 237,595.48 | |
| 应付票据 | 121,667.43 | 108,227.26 | 130,667.14 | 183,796.19 | |
| 应付账款 | 36,733.21 | 36,078.71 | 42,919.93 | 53,799.28 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,346.41 | 14,949.58 | 12,048.85 | 8,958.37 | |
| 应交税费 | 8,019.05 | 7,085.23 | 5,995.93 | 7,736.12 | |
| 其他应付款(合计) | 23,285.80 | 32,233.04 | 31,522.69 | 28,225.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 31,522.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 445.37 | 602.26 | 566.51 | 676.16 | |
| 其他流动负债 | 6,677.67 | 2,403.82 | 4,532.74 | 11,957.87 | |
| 流动负债合计 | 250,604.76 | 227,000.02 | 277,571.90 | 405,960.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,345.75 | 3,459.31 | 3,772.65 | 3,479.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,452.19 | 7,394.41 | 7,308.56 | 7,223.71 | |
| 长期应付款 | 7,452.19 | -- | 7,308.56 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,190.08 | 4,132.08 | 4,193.34 | 4,499.40 | |
| 长期递延收益 | 15,794.06 | 16,184.81 | 16,530.25 | 16,901.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,782.09 | 31,170.60 | 31,804.80 | 32,103.94 | |
| 负债合计 | 281,386.85 | 258,170.63 | 309,376.70 | 438,064.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,909.39 | 122,909.39 | 122,909.39 | 122,909.39 | |
| 资本公积 | 115,779.33 | 115,738.68 | 115,931.08 | 113,264.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -244.18 | -243.73 | -757.42 | 1,224.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 39,455.25 | 37,253.15 | 37,253.15 | 37,253.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 259,658.26 | 253,708.02 | 243,626.88 | 235,647.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 537,558.04 | 529,365.49 | 518,963.07 | 510,298.63 | |
| 少数股东权益 | 14,719.39 | 14,607.52 | 16,647.39 | 6,685.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 552,277.43 | 543,973.01 | 535,610.46 | 516,984.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 833,664.29 | 802,143.63 | 844,987.16 | 955,048.55 | |
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