永高股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
永高股份(002641) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金326,900.55145,325.95652,385.77469,761.22298,561.33
收到的税费返还1,965.56635.743,280.412,206.661,452.96
收到的其他与经营活动有关的现金17,157.446,981.1222,392.1839,096.0127,083.04
经营活动现金流入小计346,023.55152,942.81678,058.36511,063.88327,097.33
购买商品、接受劳务支付的现金227,153.2998,819.54487,021.80386,430.82242,288.49
支付给职工以及为职工支付的现金32,082.9418,521.0057,215.8842,144.8628,912.32
支付的各项税费13,583.399,747.0125,332.4019,312.3213,382.29
支付的其他与经营活动有关的现金30,047.9920,098.2822,559.5732,596.7427,814.83
经营活动现金流出小计302,867.61147,185.83592,129.65480,484.75312,397.93
经营活动产生的现金流量净额43,155.935,756.9885,928.7030,579.1314,699.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金3.5519.55------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额78.825.55272.1388.4863.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,049.802,346.82172.06
投资活动现金流入小计82.3725.093,321.932,435.30235.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,017.915,581.2833,037.1520,437.1710,523.71
投资所支付的现金----50.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,001.22440.201,064.4160.4621.81
投资活动现金流出小计18,019.146,021.4834,151.5620,497.6310,545.52
投资活动产生的现金流量净额-17,936.76-5,996.39-30,829.63-18,062.33-10,309.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金69,485.8569,485.85------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,937.73542.9956,990.8729,796.3317,317.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计71,423.5870,028.8456,990.8729,796.3317,317.42
偿还债务支付的现金8,603.923,525.0194,237.9451,984.3140,084.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,856.0671.234,599.274,477.854,137.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金202.85202.85176.32150.00--
筹资活动现金流出小计24,662.833,799.0999,013.5356,612.1644,222.02
筹资活动产生的现金流量净额46,760.7566,229.75-42,022.66-26,815.83-26,904.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.9351.67-191.8869.57-18.40
五、现金及现金等价物净增加额71,987.8566,042.0212,884.53-14,229.45-22,533.16
加:期初现金及现金等价物余额71,687.4971,687.4958,802.9658,802.9658,802.96
六、期末现金及现金等价物余额143,675.34137,729.5171,687.4944,573.5136,269.80
附注
净利润27,647.51--51,372.05--19,807.64
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,158.56--7,176.25--3,266.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,546.29--20,405.42--11,370.96
无形资产摊销563.71--985.70--554.40
长期待摊费用摊销190.52--362.51--181.55
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.76---29.24---8.06
固定资产报废损失76.02--320.45--53.69
公允价值变动损失19.64--20.64--32.59
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用953.81--1,031.94--439.17
投资损失18.27--110.21--24.27
递延所得税资产减少448.04---891.46---592.27
递延所得税负债增加776.44--696.78--754.69
存货的减少-15,888.64---2,896.25---9,255.26
经营性应收项目的减少11,301.29---21,296.59---23,281.88
经营性应付项目的增加8,620.85--28,560.27--11,351.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额43,155.93--85,928.70--14,699.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额143,675.34--71,687.49--36,269.80
现金的期初余额71,687.49--58,802.96--58,802.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额71,987.85--12,884.53---22,533.16
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