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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,071.51 | 846,458.93 | 638,876.97 | 446,275.29 | 266,467.58 |
| 收到的税费返还 | 3,486.85 | 10,389.28 | 8,718.09 | 7,506.93 | 4,688.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,171.96 | 28,974.82 | 35,278.83 | 21,606.02 | 8,780.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,730.32 | 885,823.03 | 682,873.88 | 475,388.23 | 279,935.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,723.11 | 629,478.42 | 485,414.86 | 347,130.53 | 146,130.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,910.56 | 81,776.72 | 63,356.27 | 44,922.41 | 26,322.72 |
| 支付的各项税费 | 5,330.90 | 28,792.96 | 23,748.40 | 16,078.36 | 5,697.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,078.87 | 38,882.06 | 42,463.06 | 25,651.80 | 15,821.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,043.45 | 778,930.15 | 614,982.58 | 433,783.10 | 193,971.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,686.87 | 106,892.88 | 67,891.30 | 41,605.13 | 85,963.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.09 | 2,805.46 | 603.06 | 302.91 | 0.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 3.38 | -- | 2.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.13 | 469.95 | 211.83 | 181.17 | 72.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,181.65 | 14,129.54 | 3,835.25 | 1,838.23 | 1,392.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,460.87 | 17,404.95 | 4,653.53 | 2,322.30 | 1,466.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,104.13 | 35,625.66 | 25,180.07 | 17,110.63 | 9,644.34 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 2,800.00 | 1,010.27 | 710.27 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 410.27 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,711.48 | 13,610.50 | 8,287.01 | 6,794.85 | 1,358.22 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,015.61 | 52,446.43 | 34,477.36 | 24,615.74 | 11,002.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,554.75 | -35,041.48 | -29,823.83 | -22,293.44 | -9,535.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,704.27 | 4,704.27 | 4,704.27 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,294.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,369.31 | 17,706.09 | 13,393.52 | 13,961.34 | 8,553.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,369.31 | 22,410.36 | 18,097.79 | 18,665.61 | 8,553.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,058.80 | 18,825.64 | 18,827.75 | 12,608.32 | 2,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.43 | 1,736.21 | 2,074.15 | 1,861.09 | 30.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,429.58 | 2,496.90 | 2,279.75 | 1,986.12 | 1,892.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,497.81 | 23,058.75 | 23,181.65 | 16,455.54 | 4,423.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,128.50 | -648.39 | -5,083.86 | 2,210.07 | 4,130.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 218.53 | -1,001.89 | 157.81 | -276.55 | -439.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,222.15 | 70,201.12 | 33,141.43 | 21,245.22 | 80,118.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,436.56 | 101,235.44 | 101,367.92 | 101,367.92 | 101,098.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 244,658.71 | 171,436.56 | 134,509.35 | 122,613.14 | 181,217.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,576.16 | -- | 18,067.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 20,854.90 | -- | 11,900.06 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,802.88 | -- | 14,619.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,248.41 | -- | 616.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 921.16 | -- | 216.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 60.90 | -- | 62.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 120.71 | -- | -7.74 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -18.41 | -- | 73.77 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,030.31 | -- | 9.85 | -- |
| 投资损失 | -- | 206.30 | -- | 8.54 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,391.58 | -- | -2,840.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -309.06 | -- | -524.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,086.27 | -- | -8,100.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,022.00 | -- | 26,203.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -45,016.34 | -- | -19,034.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 209.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 106,892.88 | -- | 41,605.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 171,436.56 | -- | 122,613.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 101,235.44 | -- | 101,367.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 70,201.12 | -- | 21,245.22 | -- |
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