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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,840.07 | 408,013.53 | 261,362.15 | 133,130.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,679.91 | 1,194.66 | 883.96 | 280.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,839.43 | 25,777.43 | 14,111.69 | 6,245.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 585,359.40 | 434,985.62 | 276,357.80 | 139,657.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,000.20 | 350,408.92 | 212,230.18 | 101,042.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,907.81 | 37,981.48 | 26,505.68 | 15,016.97 | |
| 支付的各项税费 | 18,677.65 | 13,832.67 | 9,436.23 | 4,140.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,070.05 | 33,811.01 | 21,590.98 | 16,383.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 543,655.71 | 436,034.08 | 269,763.07 | 136,582.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,703.69 | -1,048.46 | 6,594.73 | 3,074.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.97 | -95.55 | -9.83 | 0.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211.88 | 132.28 | 122.11 | 85.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 223.85 | 36.73 | 112.28 | 86.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,863.59 | 10,280.34 | 6,827.68 | 3,784.35 | |
| 投资所支付的现金 | 1,370.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | 1,238.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,376.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,610.42 | 11,518.34 | 8,065.68 | 5,022.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,386.57 | -11,481.61 | -7,953.40 | -4,935.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,303.48 | 46,301.18 | 31,878.36 | 14,729.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,303.48 | 46,301.18 | 31,878.36 | 14,729.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 72,790.34 | 41,928.26 | 31,077.46 | 15,816.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,147.94 | 4,143.12 | 2,064.06 | 435.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,938.27 | 46,071.38 | 33,141.52 | 16,251.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,365.21 | 229.80 | -1,263.16 | -1,522.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425.85 | 92.80 | 17.10 | -46.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,256.48 | -12,207.47 | -2,604.73 | -3,430.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,546.48 | 35,546.48 | 35,546.48 | 35,546.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,802.96 | 23,339.02 | 32,941.76 | 32,116.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,467.04 | -- | 8,308.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,821.48 | -- | 1,737.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,909.28 | -- | 10,200.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 867.34 | -- | 428.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 441.80 | -- | 219.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.11 | -- | -18.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,467.18 | -- | 1,341.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 11.84 | -- | 43.12 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,673.94 | -- | 836.88 | -- | |
| 投资损失 | 275.05 | -- | 57.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,339.51 | -- | -285.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 726.83 | -- | 553.20 | -- | |
| 存货的减少 | -27,983.83 | -- | -24,611.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,116.94 | -- | -1,945.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,487.31 | -- | 9,729.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,703.69 | -- | 6,594.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,802.96 | -- | 32,941.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,546.48 | -- | 35,546.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,256.48 | -- | -2,604.73 | -- | |
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