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| 公元股份(002641) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,138.62 | 367,801.32 | 232,374.46 | 104,862.96 | |
| 收到的税费返还 | 724.02 | 475.11 | 363.19 | 194.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,748.34 | 18,078.04 | 13,400.87 | 4,323.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 508,610.98 | 386,354.47 | 246,138.52 | 109,381.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,929.17 | 308,524.67 | 185,132.51 | 83,943.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,466.60 | 35,526.98 | 24,352.94 | 13,778.33 | |
| 支付的各项税费 | 19,929.36 | 13,796.80 | 9,480.19 | 5,197.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,679.50 | 23,225.45 | 17,042.19 | 12,053.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 488,004.63 | 381,073.90 | 236,007.83 | 114,972.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,606.35 | 5,280.57 | 10,130.69 | -5,591.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,435.59 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.71 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 622.15 | 58.34 | 36.19 | 21.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,990.00 | 357.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,273.87 | 1,850.93 | 36.19 | 21.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,314.43 | 12,809.33 | 8,558.54 | 5,221.41 | |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 795.00 | 299.00 | 103.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,414.43 | 13,704.33 | 8,857.54 | 5,324.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,140.57 | -11,853.40 | -8,821.35 | -5,303.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,042.05 | 46,715.36 | 19,817.12 | 6,320.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 324.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,366.09 | 46,715.36 | 19,817.12 | 6,320.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,486.73 | 50,377.93 | 23,838.50 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,728.87 | 5,363.20 | 4,941.24 | 242.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,215.59 | 55,741.14 | 28,779.74 | 9,242.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -849.51 | -9,025.78 | -8,962.62 | -2,922.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 223.48 | -24.73 | 24.15 | 3.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,839.76 | -15,623.33 | -7,629.14 | -13,814.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,706.72 | 32,706.72 | 32,706.72 | 32,706.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,546.48 | 17,083.39 | 25,077.58 | 18,892.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,265.43 | -- | 6,317.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,309.26 | -- | -441.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,053.39 | -- | 9,358.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 938.69 | -- | 466.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 424.13 | -- | 215.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 258.66 | -- | -320.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -277.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,138.27 | -- | 569.78 | -- | |
| 投资损失 | 22.30 | -- | 14.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -665.71 | -- | 4.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.89 | -- | -0.45 | -- | |
| 存货的减少 | -7,510.05 | -- | -11,936.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,201.50 | -- | 2,769.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,852.20 | -- | 3,114.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,606.35 | -- | 10,130.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,546.48 | -- | 25,077.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,706.72 | -- | 32,706.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,839.76 | -- | -7,629.14 | -- | |
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