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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,147.53 | 47,677.86 | 56,644.54 | 56,553.35 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 322.79 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 111,341.12 | 107,094.31 | 92,919.18 | 76,043.78 | |
| 应收票据 | 16,812.26 | 8,021.97 | 6,355.94 | 8,534.14 | |
| 应收账款 | 94,528.87 | 99,072.34 | 86,563.24 | 67,509.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,062.98 | 21,314.73 | 13,027.89 | 33,300.04 | |
| 其他应收款(合计) | 2,057.79 | 2,551.48 | 2,747.31 | 2,827.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,057.79 | 2,551.48 | 2,747.31 | 2,827.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,501.87 | 111,367.01 | 102,604.74 | 95,183.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,488.80 | 733.22 | 1,530.78 | 1,606.62 | |
| 流动资产合计 | 321,922.88 | 290,738.61 | 269,474.45 | 265,514.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,325.95 | 1,227.81 | 1,265.56 | 1,287.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,190.93 | 6,245.62 | 5,195.41 | 3,928.51 | |
| 在建工程 | 5,190.93 | 6,245.62 | 5,195.41 | 3,928.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 174,019.34 | 172,927.45 | 175,325.48 | 178,601.64 | |
| 固定资产净额 | 174,019.34 | 172,927.45 | 175,307.45 | 178,567.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 18.03 | 33.93 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,434.11 | 28,617.40 | 28,807.59 | 28,994.13 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | |
| 长期待摊费用 | 738.06 | 839.03 | 893.47 | 986.34 | |
| 递延所得税资产 | 5,914.90 | 4,815.75 | 4,861.25 | 4,448.01 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 220,290.22 | 219,339.98 | 221,015.67 | 222,913.10 | |
| 资产总计 | 542,213.10 | 510,078.59 | 490,490.12 | 488,427.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,825.98 | 44,671.65 | 40,791.71 | 38,821.23 | |
| 交易性金融负债 | 11.84 | 55.49 | 43.12 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 130,740.93 | 110,833.74 | 112,179.73 | 116,113.26 | |
| 应付票据 | 92,727.30 | -- | 71,543.62 | 81,698.60 | |
| 应付账款 | 38,013.63 | -- | 40,636.11 | 34,414.66 | |
| 预收款项 | 25,646.17 | 22,700.40 | 19,426.51 | 28,688.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,766.64 | 9,900.19 | 8,487.78 | 6,680.96 | |
| 应交税费 | 5,949.39 | 3,166.19 | 2,332.22 | 1,979.55 | |
| 其他应付款(合计) | 20,110.37 | 22,428.14 | 19,102.35 | 12,139.97 | |
| 应付利息 | 52.24 | -- | 54.81 | 62.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,626.66 | -- | |
| 其他应付款 | 20,058.13 | 22,428.14 | 17,420.88 | 12,077.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 239,051.33 | 213,755.81 | 202,363.42 | 204,423.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 1,700.68 | 1,392.07 | 2,168.52 | |
| 递延所得税负债 | 741.43 | 712.54 | 567.80 | 14.39 | |
| 长期递延收益 | 11,564.69 | 11,569.50 | 11,753.75 | 12,042.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,306.13 | 13,982.72 | 13,713.62 | 14,225.86 | |
| 负债合计 | 251,357.46 | 227,738.53 | 216,077.05 | 218,649.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 112,320.00 | 112,320.00 | 112,320.00 | 112,320.00 | |
| 资本公积 | 63,772.40 | 63,772.40 | 63,772.40 | 63,772.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 283.72 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,764.11 | 21,325.21 | 21,325.21 | 21,325.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,715.41 | 84,922.46 | 76,995.47 | 72,360.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 290,855.64 | 282,340.06 | 274,413.08 | 269,778.09 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 290,855.64 | 282,340.06 | 274,413.08 | 269,778.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 542,213.10 | 510,078.59 | 490,490.12 | 488,427.84 | |
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