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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,614.18 | 41,636.83 | 36,755.95 | 47,840.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,177.83 | -- | 62,560.89 | -- | |
| 应收票据 | 8,586.23 | 5,962.07 | 4,120.70 | 7,063.45 | |
| 应收账款 | 63,591.60 | 64,751.94 | 58,440.19 | 54,773.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,170.83 | 11,838.68 | 7,156.05 | 12,943.41 | |
| 其他应收款(合计) | 3,364.45 | -- | 4,136.78 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,364.45 | 3,499.09 | 4,136.78 | 3,799.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,930.41 | 72,971.47 | 70,889.52 | 64,170.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,831.48 | 564.86 | 1,407.88 | 1,530.05 | |
| 流动资产合计 | 209,089.19 | 201,224.95 | 182,907.07 | 192,121.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 62.87 | 63.47 | 76.45 | 88.08 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 24,218.25 | -- | 23,967.57 | -- | |
| 在建工程 | 24,218.25 | 24,826.21 | 23,967.57 | 23,480.95 | |
| 工程物资 | -- | 5.11 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,889.73 | -- | 157,613.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 160,889.73 | 158,982.30 | 157,613.82 | 154,998.26 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.84 | -- | 3.72 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,133.48 | 30,309.80 | 30,377.97 | 30,555.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,797.24 | 1,944.07 | 2,116.79 | 2,317.15 | |
| 递延所得税资产 | 3,909.68 | 3,848.82 | 3,621.49 | 3,592.87 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 225,678.18 | 224,647.55 | 222,441.03 | 219,703.46 | |
| 资产总计 | 434,767.37 | 425,872.50 | 405,348.10 | 411,824.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,757.51 | 38,242.37 | 40,188.50 | 44,151.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 93,158.60 | -- | 64,106.67 | -- | |
| 应付票据 | 65,940.29 | 48,109.41 | 43,156.27 | 40,558.40 | |
| 应付账款 | 27,218.31 | 26,034.00 | 20,950.39 | 25,216.77 | |
| 预收款项 | 16,817.64 | 18,722.73 | 16,347.47 | 22,198.63 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,532.60 | 8,343.17 | 7,298.59 | 6,453.47 | |
| 应交税费 | 3,269.78 | 4,131.44 | 2,154.76 | 2,194.24 | |
| 其他应付款(合计) | 10,008.73 | -- | 5,529.80 | -- | |
| 应付利息 | 119.40 | 92.75 | 82.03 | 69.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,889.34 | 5,937.23 | 5,447.77 | 4,655.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 167,544.86 | 152,613.10 | 138,625.78 | 145,598.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,300.00 | 8,500.00 | 13,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 15.50 | 15.72 | 15.94 | 16.17 | |
| 长期递延收益 | 13,127.25 | 13,745.02 | 13,398.81 | 13,331.98 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,142.74 | 19,060.74 | 21,914.75 | 26,698.15 | |
| 负债合计 | 180,687.61 | 171,673.84 | 160,540.54 | 172,296.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | 86,400.00 | |
| 资本公积 | 72,412.40 | 72,412.40 | 72,412.40 | 72,412.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,162.58 | 16,225.32 | 16,225.32 | 16,225.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 76,104.78 | 79,160.94 | 69,769.84 | 64,490.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,079.76 | 254,198.66 | 244,807.57 | 239,528.40 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,079.76 | 254,198.66 | 244,807.57 | 239,528.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,767.37 | 425,872.50 | 405,348.10 | 411,824.60 | |
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