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| 公元股份(002641) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 172,443.69 | 164,384.29 | 184,213.10 | 175,637.60 | |
| 交易性金融资产 | 33,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 26.34 | 4,181.52 | 3,610.61 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,627.42 | 139,463.58 | 125,213.34 | 115,025.72 | |
| 应收票据 | 57,002.66 | 41,062.26 | 33,788.40 | 31,025.22 | |
| 应收账款 | 81,624.76 | 98,401.32 | 91,424.94 | 84,000.50 | |
| 应收款项融资 | 1,647.47 | 4,516.81 | 3,823.02 | 2,384.32 | |
| 预付款项 | 22,482.28 | 27,782.43 | 38,596.34 | 54,199.75 | |
| 其他应收款(合计) | 8,265.66 | 7,113.99 | 2,513.53 | 3,821.88 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 2,513.53 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,697.32 | 122,788.11 | 114,627.30 | 117,463.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,192.48 | 1,382.03 | 647.48 | 2,275.58 | |
| 流动资产合计 | 496,382.65 | 471,612.76 | 473,244.72 | 470,808.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,278.65 | 1,285.54 | 1,281.45 | 1,286.87 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 32,265.11 | 24,720.89 | 17,989.88 | 11,761.48 | |
| 在建工程 | -- | -- | 17,989.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 172,125.50 | 170,330.56 | 168,737.28 | 168,974.26 | |
| 固定资产净额 | 172,125.50 | -- | 168,729.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 7.95 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,654.76 | 40,928.30 | 41,216.53 | 38,572.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | |
| 长期待摊费用 | 718.15 | 596.37 | 569.09 | 664.84 | |
| 递延所得税资产 | 6,937.31 | 6,664.03 | 6,358.32 | 6,411.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 258,646.42 | 249,192.63 | 240,819.47 | 232,338.93 | |
| 资产总计 | 755,029.07 | 720,805.40 | 714,064.20 | 703,147.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,845.97 | -- | 1,947.97 | 5,631.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 169,886.32 | 152,387.96 | 179,336.89 | 163,630.68 | |
| 应付票据 | 118,707.08 | 105,311.03 | 132,351.72 | 126,207.45 | |
| 应付账款 | 51,179.24 | 47,076.93 | 46,985.18 | 37,423.23 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,561.77 | 13,826.27 | 11,388.22 | 8,218.87 | |
| 应交税费 | 14,405.57 | 10,113.65 | 5,477.25 | 1,501.07 | |
| 其他应付款(合计) | 31,054.16 | 34,299.83 | 34,700.09 | 29,478.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | 66.18 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 34,633.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,719.45 | 4,573.14 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 267,804.57 | 250,378.88 | 272,733.40 | 276,062.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 58,572.88 | 57,966.32 | 57,051.88 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,171.09 | 2,542.83 | 2,214.66 | 1,512.35 | |
| 长期递延收益 | 15,005.48 | 15,286.68 | 15,597.11 | 15,069.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,176.57 | 76,402.39 | 75,778.08 | 73,634.09 | |
| 负债合计 | 284,981.14 | 326,781.27 | 348,511.48 | 349,696.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,538.39 | 112,373.45 | 112,320.00 | 112,320.00 | |
| 资本公积 | 122,675.08 | 64,048.51 | 63,772.40 | 63,772.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 228.99 | 5,102.45 | 3,064.08 | -675.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,457.95 | 28,145.94 | 28,145.94 | 28,145.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 190,147.52 | 172,304.65 | 146,145.90 | 137,784.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,047.93 | 394,021.93 | 365,552.19 | 353,450.95 | |
| 少数股东权益 | -- | 2.20 | 0.52 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 470,047.93 | 394,024.13 | 365,552.71 | 353,450.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 755,029.07 | 720,805.40 | 714,064.20 | 703,147.23 | |
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