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公元股份(002641) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 99,625.46 | 69,605.85 | 65,838.63 | 78,558.74 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | 1,234.27 | 602.79 | |
应收票据及应收账款 | 121,407.98 | 132,445.29 | 129,439.70 | 115,712.19 | |
应收票据 | 26,243.13 | 32,321.40 | 29,764.77 | -- | |
应收账款 | 95,164.85 | 100,123.89 | 99,674.92 | -- | |
应收款项融资 | 931.22 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,621.71 | 18,024.98 | 17,562.46 | 34,887.52 | |
其他应收款(合计) | 3,368.99 | 3,528.53 | 3,521.70 | 2,415.91 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,368.99 | -- | 3,521.70 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 98,867.83 | 111,602.56 | 110,626.58 | 105,622.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 772.40 | 321.86 | 1,148.67 | 2,286.99 | |
流动资产合计 | 339,595.59 | 335,529.06 | 329,371.99 | 340,086.59 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,301.81 | 1,263.98 | 1,283.50 | 1,297.22 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,063.68 | 4,475.92 | 5,531.03 | 5,188.10 | |
在建工程 | 8,063.68 | -- | 5,531.03 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 172,625.84 | 172,610.51 | 171,395.79 | 172,234.56 | |
固定资产净额 | 172,625.84 | -- | 171,391.96 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 3.83 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 38,759.23 | 38,999.40 | 33,420.40 | 28,259.86 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | 4,666.93 | |
长期待摊费用 | 548.93 | 617.63 | 685.05 | 708.79 | |
递延所得税资产 | 6,806.36 | 6,483.10 | 6,507.17 | 5,864.28 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 232,772.78 | 229,117.47 | 223,489.86 | 218,219.74 | |
资产总计 | 572,368.36 | 564,646.54 | 552,861.86 | 558,306.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,583.03 | 22,825.48 | 24,213.77 | 25,033.21 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 135,584.27 | 125,688.24 | 136,241.34 | 142,395.34 | |
应付票据 | 99,187.94 | 86,018.83 | 102,696.65 | -- | |
应付账款 | 36,396.32 | 39,669.41 | 33,544.69 | -- | |
预收款项 | 24,987.44 | 24,869.38 | 25,062.75 | 44,646.38 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 13,845.76 | 11,909.98 | 9,684.08 | 7,401.35 | |
应交税费 | 8,002.01 | 4,547.00 | 3,336.68 | 5,413.74 | |
其他应付款(合计) | 26,292.76 | 37,253.34 | 33,976.02 | 23,334.94 | |
应付利息 | -- | 17.09 | 25.75 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 26,292.76 | -- | 33,950.28 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 217,315.91 | 227,214.27 | 232,547.23 | 248,224.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | 705.63 | |
递延所得税负债 | 1,438.22 | 1,366.11 | 1,496.13 | 1,092.93 | |
长期递延收益 | 15,367.14 | 15,581.79 | 11,093.40 | 11,383.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,805.36 | 16,947.89 | 12,589.52 | 13,181.86 | |
负债合计 | 234,121.27 | 244,162.16 | 245,136.75 | 261,406.82 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 112,320.00 | 112,320.00 | 112,320.00 | 112,320.00 | |
资本公积 | 63,772.40 | 63,772.40 | 63,772.40 | 63,772.40 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 9.68 | 865.44 | 1,052.11 | 512.37 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 28,145.94 | 23,764.11 | 23,764.11 | 23,764.11 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 133,999.07 | 119,762.43 | 106,816.49 | 96,530.63 | |
归属于母公司股东权益合计 | 338,247.09 | 320,484.38 | 307,725.11 | 296,899.52 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 338,247.09 | 320,484.38 | 307,725.11 | 296,899.52 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 572,368.36 | 564,646.54 | 552,861.86 | 558,306.34 |
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