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| 共达电声(002655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,878.59 | 49,969.98 | 32,346.70 | 14,088.39 | |
| 收到的税费返还 | 4,449.13 | 3,276.60 | 2,157.56 | 1,292.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,673.14 | 240.40 | 224.26 | 63.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 77,000.86 | 53,486.98 | 34,728.53 | 15,444.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,456.20 | 33,638.40 | 21,063.46 | 11,890.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,993.95 | 10,992.92 | 7,050.55 | 2,699.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,875.68 | 2,229.62 | 1,619.93 | 99.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,891.32 | 2,630.25 | 1,326.37 | 859.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,217.15 | 49,491.19 | 31,060.31 | 15,549.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,783.72 | 3,995.79 | 3,668.22 | -105.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.96 | 69.75 | 33.86 | 15.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,707.22 | 5.12 | 2.52 | 2.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,798.18 | 74.87 | 36.38 | 17.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,092.11 | 6,009.58 | 3,267.00 | 1,622.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,092.11 | 6,009.58 | 3,267.00 | 1,622.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,293.93 | -5,934.71 | -3,230.62 | -1,604.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,806.09 | 21,463.04 | 11,376.96 | 7,115.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,104.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,910.26 | 21,463.04 | 11,376.96 | 7,115.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,866.44 | 19,456.45 | 10,406.17 | 6,757.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,125.31 | 973.49 | 580.35 | 258.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,420.52 | 4,323.40 | 3,070.56 | 1,840.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,412.27 | 24,753.34 | 14,057.09 | 8,855.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,502.01 | -3,290.30 | -2,680.13 | -1,739.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85.09 | 62.96 | 66.69 | -23.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -927.13 | -5,166.27 | -2,175.84 | -3,473.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,259.39 | 10,259.39 | 10,259.39 | 10,259.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,332.25 | 5,093.12 | 8,083.54 | 6,785.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,394.80 | -- | 818.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 692.15 | -- | 74.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,463.07 | -- | 1,734.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 701.93 | -- | 233.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.99 | -- | 24.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.89 | -- | -3.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 830.44 | -- | 419.20 | -- | |
| 投资损失 | -91.89 | -- | -33.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.98 | -- | 26.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,350.19 | -- | -3,115.93 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,746.62 | -- | 4,530.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,673.11 | -- | -1,041.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -396.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,783.72 | -- | 3,668.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,332.25 | -- | 6,083.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,259.39 | -- | 8,259.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -927.13 | -- | -2,175.84 | -- | |
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