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| 共达电声(002655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,022.25 | 70,038.42 | 42,917.86 | 22,678.50 | |
| 收到的税费返还 | 1,513.42 | 1,017.42 | 974.29 | 767.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.62 | 831.10 | 407.72 | 20.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,820.30 | 71,886.95 | 44,299.87 | 23,465.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,644.14 | 50,612.68 | 31,095.81 | 16,005.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,571.29 | 13,240.74 | 9,170.45 | 4,908.53 | |
| 支付的各项税费 | 1,624.23 | 1,412.46 | 1,063.84 | 336.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,904.68 | 3,907.55 | 2,577.92 | 1,110.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,744.34 | 69,173.42 | 43,908.03 | 22,360.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,075.96 | 2,713.53 | 391.84 | 1,105.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,385.04 | 1.70 | 1.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,274.00 | 1,274.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,659.04 | 1,275.70 | 1.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,524.60 | 3,435.49 | 2,728.95 | 1,567.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,524.60 | 3,435.49 | 2,728.95 | 1,567.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,865.56 | -2,159.79 | -2,727.25 | -1,567.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,856.05 | 27,126.05 | 15,426.05 | 11,001.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,856.05 | 27,126.05 | 15,426.05 | 11,001.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,764.98 | 27,831.43 | 12,994.57 | 10,890.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,633.74 | 1,280.32 | 806.71 | 418.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,523.72 | 29,236.76 | 13,926.28 | 11,434.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,667.67 | -2,110.70 | 1,499.77 | -432.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.15 | 76.81 | -36.96 | -69.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -489.41 | -1,480.15 | -872.59 | -963.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,947.21 | 5,947.21 | 5,947.21 | 5,947.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,457.80 | 4,467.06 | 5,074.62 | 4,983.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,081.85 | -- | 700.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,251.08 | -- | -652.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,456.54 | -- | 3,197.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 914.77 | -- | 462.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 248.56 | -- | 124.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.75 | -- | -0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.59 | -- | 4.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,589.10 | -- | 824.77 | -- | |
| 投资损失 | 162.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 182.84 | -- | 84.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 72.73 | -- | 2,204.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,322.11 | -- | -5,838.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,929.36 | -- | -719.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,075.96 | -- | 391.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,457.80 | -- | 5,074.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,947.21 | -- | 5,947.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -489.41 | -- | -872.59 | -- | |
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