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| 共达电声(002655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 84,905.91 | 61,486.30 | 40,937.41 | 19,703.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,119.53 | 928.49 | 502.78 | 299.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.33 | 269.48 | 218.89 | 182.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,424.77 | 62,684.28 | 41,659.07 | 20,185.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,346.65 | 41,725.19 | 25,707.67 | 17,481.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,282.25 | 15,990.68 | 10,571.39 | 5,706.57 | |
| 支付的各项税费 | 1,440.07 | 1,085.15 | 785.67 | 442.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,350.08 | 2,489.93 | 1,585.09 | 918.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,419.04 | 61,290.95 | 38,649.81 | 24,549.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,005.73 | 1,393.33 | 3,009.26 | -4,363.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.28 | 21.44 | 18.60 | 6.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,312.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,679.38 | 21.44 | 18.60 | 6.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,146.16 | 2,292.85 | 1,647.68 | 1,058.76 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,146.16 | 2,292.85 | 1,647.68 | 1,058.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,466.78 | -2,271.41 | -1,629.08 | -1,052.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,306.74 | 29,900.23 | 15,990.17 | 9,920.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,306.74 | 29,900.23 | 15,990.17 | 9,920.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,402.30 | 32,664.91 | 20,199.44 | 7,199.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,118.27 | 1,733.75 | 1,342.67 | 377.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.16 | 24.16 | 21.50 | 16.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,544.73 | 34,422.82 | 21,563.61 | 7,592.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,237.99 | -4,522.59 | -5,573.43 | 2,327.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.31 | -0.16 | -73.14 | -154.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -693.73 | -5,400.83 | -4,266.39 | -3,242.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,640.94 | 6,640.94 | 6,640.94 | 6,640.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,947.21 | 1,240.11 | 2,374.55 | 3,398.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,135.05 | -- | -1,212.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,283.19 | -- | -426.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,401.18 | -- | 3,180.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 882.36 | -- | 423.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 187.81 | -- | 94.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -121.19 | -- | -8.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.77 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,681.84 | -- | 904.56 | -- | |
| 投资损失 | -1,854.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 39.74 | -- | 76.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,333.53 | -- | 1,111.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,991.07 | -- | 569.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,094.36 | -- | -1,702.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -224.85 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,005.73 | -- | 3,009.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,947.21 | -- | 2,374.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,640.94 | -- | 6,640.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -693.73 | -- | -4,266.39 | -- | |
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