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| 共达电声(002655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,656.58 | 72,944.45 | 50,322.55 | 26,166.08 | |
| 收到的税费返还 | 863.05 | 863.05 | 833.64 | 452.11 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642.85 | 549.29 | 275.87 | 142.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,162.48 | 74,356.79 | 51,432.06 | 26,760.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,712.96 | 49,296.89 | 32,915.38 | 14,629.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,140.97 | 15,119.92 | 10,921.89 | 6,074.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,013.41 | 1,344.35 | 831.36 | 586.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,862.70 | 2,225.30 | 1,476.81 | 629.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 90,730.05 | 67,986.46 | 46,145.44 | 21,920.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,432.43 | 6,370.33 | 5,286.62 | 4,840.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.63 | 142.41 | 142.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 376.73 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 532.36 | 142.41 | 142.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,604.51 | 1,362.21 | 766.72 | 329.46 | |
| 投资所支付的现金 | 6,030.00 | 1,639.84 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,634.51 | 3,002.04 | 766.72 | 329.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,102.15 | -2,859.64 | -624.32 | -329.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,421.08 | 3,421.08 | 3,421.08 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 7,900.00 | 5,100.00 | 1,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,282.27 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,703.35 | 11,321.08 | 8,521.08 | 1,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,426.52 | 16,576.52 | 8,776.52 | 4,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 639.13 | 591.41 | 450.44 | 252.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,065.65 | 17,167.93 | 9,226.96 | 5,052.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,362.30 | -5,846.85 | -705.88 | -3,252.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 268.94 | 374.02 | 100.72 | -28.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236.92 | -1,962.14 | 4,057.14 | 1,229.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,493.81 | 7,493.81 | 7,493.81 | 7,493.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,730.73 | 5,531.67 | 11,550.95 | 8,723.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,219.61 | -- | 4,515.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,638.53 | -- | -572.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,537.13 | -- | 3,376.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 515.09 | -- | 263.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 143.91 | -- | 72.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.27 | -- | -22.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.59 | -- | 4.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -356.63 | -- | 441.23 | -- | |
| 投资损失 | 43.90 | -- | 4.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -550.24 | -- | 540.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,397.57 | -- | -3,870.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,285.54 | -- | 5,036.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,443.78 | -- | -4,503.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,849.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,432.43 | -- | 5,286.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,730.73 | -- | 11,550.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,493.81 | -- | 7,493.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 236.92 | -- | 4,057.14 | -- | |
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