共达电声

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
共达电声(002655) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,562.2274,716.8153,358.3026,238.08
收到的税费返还1,434.451,435.521,115.51610.27
收到的其他与经营活动有关的现金780.38702.57535.98263.00
经营活动现金流入小计96,777.0576,854.9055,009.7927,111.35
购买商品、接受劳务支付的现金71,640.3457,837.8239,383.6720,154.77
支付给职工以及为职工支付的现金19,263.0714,937.4610,457.176,093.61
支付的各项税费1,535.72787.72592.40408.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,170.702,350.121,592.33897.92
经营活动现金流出小计95,609.8475,913.1352,025.5727,554.77
经营活动产生的现金流量净额1,167.22941.782,984.22-443.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.77------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26.77------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,962.802,486.551,957.741,383.66
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,962.802,486.551,957.741,383.66
投资活动产生的现金流量净额-2,936.03-2,486.55-1,957.74-1,383.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金27,785.5019,806.6413,806.6410,436.64
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计27,785.5019,806.6413,806.6410,436.64
偿还债务支付的现金20,371.6011,297.798,336.42799.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,233.46848.57586.11288.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计21,605.0712,146.368,922.531,087.20
筹资活动产生的现金流量净额6,180.437,660.284,884.119,349.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-55.27-47.78-44.6441.52
五、现金及现金等价物净增加额4,356.356,067.725,865.957,563.88
加:期初现金及现金等价物余额3,137.473,137.473,137.473,137.47
六、期末现金及现金等价物余额7,493.819,205.199,003.4210,701.34
附注
净利润6,555.36--5,015.41--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,466.44---1,118.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,644.24--3,813.11--
无形资产摊销648.72--352.63--
长期待摊费用摊销144.43--72.21--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.59--4.91--
固定资产报废损失554.55--6.41--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,238.61--620.62--
投资损失22.96------
递延所得税资产减少-432.00--161.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,634.30---5,901.50--
经营性应收项目的减少-4,269.46--4,487.68--
经营性应付项目的增加-6,459.38---4,530.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,685.45------
经营活动产生现金流量净额1,167.22--2,984.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额7,493.81--9,003.42--
现金的期初余额3,137.47--3,137.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,356.35--5,865.95--
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