报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,687.91 | 50,892.55 | 31,754.29 | 18,711.47 |
收到的税费返还 | 4,710.80 | 3,650.25 | 2,819.02 | 1,343.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,511.07 | 698.25 | 601.54 | 564.33 |
经营活动现金流入小计 | 78,909.78 | 55,241.05 | 35,174.85 | 20,619.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,205.91 | 39,954.94 | 27,543.02 | 15,919.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,512.46 | 10,901.40 | 7,236.57 | 4,219.32 |
支付的各项税费 | 2,622.52 | 2,128.87 | 1,581.95 | 831.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,433.55 | 2,907.67 | 2,256.92 | 818.49 |
经营活动现金流出小计 | 71,774.44 | 55,892.87 | 38,618.46 | 21,788.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,135.34 | -651.82 | -3,443.61 | -1,169.39 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 22.94 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 657.75 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 680.69 | 22.94 | 22.94 | 22.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,089.90 | 5,455.86 | 3,740.61 | 1,463.10 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 13,089.90 | 5,455.86 | 3,740.61 | 1,463.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,409.21 | -5,432.92 | -3,717.67 | -1,440.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,769.38 | 38,857.16 | 26,814.09 | 13,442.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,852.42 | 7,722.90 | 3,092.90 | 3,092.90 |
筹资活动现金流入小计 | 58,621.80 | 46,580.06 | 29,906.99 | 16,535.58 |
偿还债务支付的现金 | 43,182.94 | 31,665.45 | 19,739.32 | 10,138.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,445.17 | 1,009.01 | 740.42 | 234.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,664.64 | 10,653.37 | 5,925.66 | 4,630.00 |
筹资活动现金流出小计 | 55,292.74 | 43,327.83 | 26,405.41 | 15,002.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,329.06 | 3,252.23 | 3,501.58 | 1,532.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.01 | 254.27 | 158.21 | 128.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,652.81 | -2,578.25 | -3,501.49 | -948.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,332.25 | 9,332.25 | 9,332.25 | 9,332.25 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,679.45 | 6,754.01 | 5,830.76 | 8,383.94 |
附注 |
净利润 | 1,919.89 | -- | 916.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 411.42 | -- | -281.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,330.60 | -- | 2,169.30 | -- |
无形资产摊销 | 814.03 | -- | 371.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | 89.44 | -- | 24.50 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.98 | -- | -0.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,105.73 | -- | 511.33 | -- |
投资损失 | -164.25 | -- | -21.68 | -- |
递延所得税资产减少 | 80.81 | -- | 94.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,991.34 | -- | -1,607.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,663.30 | -- | -3,284.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,675.30 | -- | -2,335.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -470.00 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 7,135.34 | -- | -3,443.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,679.45 | -- | 5,830.76 | -- |
现金的期初余额 | 7,332.25 | -- | 7,332.25 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,652.81 | -- | -3,501.49 | -- |