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| 共达电声(002655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,231.65 | 61,855.63 | 40,165.28 | 21,160.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,496.36 | 1,127.39 | 795.10 | 635.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 838.39 | 757.00 | 385.44 | 303.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,566.40 | 63,740.02 | 41,345.83 | 22,099.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,141.67 | 43,521.08 | 26,382.24 | 16,548.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,508.46 | 16,041.17 | 10,797.77 | 5,692.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,620.21 | 1,614.44 | 1,052.57 | 304.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,895.50 | 2,377.44 | 1,588.40 | 986.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,165.83 | 63,554.14 | 39,820.97 | 23,531.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,400.57 | 185.88 | 1,524.86 | -1,431.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.43 | 0.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.16 | 204.75 | 204.75 | 204.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 484.59 | 405.18 | 204.75 | 204.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,004.54 | 3,433.78 | 2,602.32 | 1,553.88 | |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,127.28 | 3,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,331.82 | 7,133.78 | 2,602.32 | 1,553.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,847.23 | -6,728.60 | -2,397.57 | -1,349.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,000.00 | 30,770.00 | 16,270.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,000.01 | 30,770.01 | 16,270.01 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,177.10 | 29,493.59 | 18,260.06 | 9,413.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,155.23 | 1,661.48 | 1,070.86 | 295.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,332.33 | 31,155.07 | 19,330.91 | 9,709.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,332.32 | -385.07 | -3,060.91 | -1,709.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -243.95 | -195.96 | -133.43 | -43.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,022.93 | -7,123.74 | -4,067.05 | -4,533.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,663.87 | 12,663.87 | 12,663.87 | 12,663.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,640.94 | 5,540.13 | 8,596.82 | 8,130.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,491.85 | -- | 472.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,469.47 | -- | 213.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,132.06 | -- | 2,945.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,310.95 | -- | 672.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 155.25 | -- | 59.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.63 | -- | -113.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,514.13 | -- | 637.39 | -- | |
| 投资损失 | -0.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -469.34 | -- | -5.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 442.84 | -- | -125.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -814.12 | -- | 701.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -394.82 | -- | -3,852.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -355.80 | -- | -80.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,400.57 | -- | 1,524.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,640.94 | -- | 8,596.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,663.87 | -- | 12,663.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,022.93 | -- | -4,067.05 | -- | |
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