| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,656.15 | 54,445.48 | 35,348.60 | 18,815.65 |
| 收到的税费返还 | 4,116.15 | 3,344.00 | 1,756.19 | 1,112.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 436.70 | 237.54 | 167.82 | 13.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,209.00 | 58,027.01 | 37,272.61 | 19,941.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,351.56 | 39,772.55 | 25,166.72 | 14,359.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,584.63 | 13,759.37 | 8,610.42 | 4,746.58 |
| 支付的各项税费 | 1,610.55 | 1,225.18 | 767.75 | 529.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,347.53 | 3,299.63 | 2,038.17 | 2,171.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,894.26 | 58,056.74 | 36,583.05 | 21,807.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,314.73 | -29.73 | 689.56 | -1,865.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 124.02 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,113.10 | 6,557.99 | 3,328.42 | 1,613.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,113.10 | 6,557.99 | 3,328.42 | 1,613.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,989.08 | -6,557.99 | -3,328.42 | -1,613.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,478.47 | 28,894.85 | 17,479.12 | 6,790.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,498.54 | 2,689.29 | 1,387.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,977.01 | 31,584.15 | 18,866.33 | 6,790.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,749.15 | 23,749.15 | 15,183.88 | 4,413.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,801.00 | 1,320.47 | 983.90 | 267.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.35 | 12.35 | 12.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,550.15 | 25,081.97 | 16,180.14 | 4,694.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,426.86 | 6,502.17 | 2,686.19 | 2,096.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 231.92 | 45.43 | 41.49 | -15.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,984.43 | -40.11 | 88.82 | -1,398.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,679.45 | 7,679.45 | 7,679.45 | 7,679.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,663.87 | 7,639.34 | 7,768.27 | 6,281.35 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,800.81 | -- | 778.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,045.70 | -- | 588.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,020.55 | -- | 2,441.82 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,147.56 | -- | 560.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 118.15 | -- | 59.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.69 | -- | -0.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,738.93 | -- | 646.96 | -- |
| 投资损失 | -135.13 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -28.79 | -- | -53.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,567.58 | -- | -2,963.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,474.83 | -- | -5,298.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,046.83 | -- | 4,164.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -355.80 | -- | -235.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,314.73 | -- | 689.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,663.87 | -- | 7,768.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,679.45 | -- | 7,679.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,984.43 | -- | 88.82 | -- |
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