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共达电声(002655) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,553.20 | 82,661.25 | 55,840.63 | 28,217.53 | |
收到的税费返还 | 1,595.01 | 1,244.81 | 859.61 | 531.53 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 677.53 | 522.72 | 274.49 | 60.00 | |
经营活动现金流入小计 | 133,825.73 | 84,428.78 | 56,974.73 | 28,809.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,729.14 | 64,009.61 | 44,226.29 | 20,643.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,065.77 | 13,228.51 | 8,765.04 | 4,564.26 | |
支付的各项税费 | 1,577.17 | 986.08 | 643.29 | 325.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,959.97 | 2,299.49 | 1,531.92 | 634.77 | |
经营活动现金流出小计 | 115,332.04 | 80,523.69 | 55,166.54 | 26,168.39 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,493.69 | 3,905.09 | 1,808.19 | 2,640.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.37 | 174.37 | 60.61 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 513.37 | 174.37 | 60.61 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,815.37 | 4,988.99 | 3,191.10 | 736.05 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,815.37 | 4,988.99 | 3,191.10 | 736.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,302.00 | -4,814.62 | -3,130.48 | -736.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,060.66 | 23,027.27 | 15,746.48 | 5,046.48 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.98 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 54,060.64 | 23,027.27 | 15,746.48 | 5,046.48 | |
偿还债务支付的现金 | 61,820.05 | 22,019.05 | 13,659.74 | 7,248.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,573.34 | 1,043.77 | 697.39 | 347.95 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,999.94 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 68,393.33 | 23,062.82 | 14,357.13 | 7,595.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,332.69 | -35.56 | 1,389.35 | -2,549.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -179.32 | 2.36 | 73.43 | 70.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,320.33 | -942.73 | 140.49 | -574.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,457.80 | 5,457.80 | 5,457.80 | 5,457.80 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,137.47 | 4,515.07 | 5,598.29 | 4,883.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,593.58 | -- | 378.64 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,063.28 | -- | 1,106.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,393.76 | -- | 3,539.15 | -- | |
无形资产摊销 | 832.71 | -- | 427.82 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 232.57 | -- | 123.22 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.03 | -- | 11.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 166.51 | -- | 99.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,529.41 | -- | 642.51 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -159.79 | -- | -167.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,053.55 | -- | -2,195.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,588.00 | -- | 2,077.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,733.86 | -- | -4,234.81 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 18,493.69 | -- | 1,808.19 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,137.47 | -- | 5,598.29 | -- | |
现金的期初余额 | 5,457.80 | -- | 5,457.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,320.33 | -- | 140.49 | -- |
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