| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,996.17 | 49,384.44 | 32,849.45 | 14,552.97 |
| 收到的税费返还 | 3,835.28 | 3,320.02 | 2,109.46 | 1,602.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,434.45 | 1,900.93 | 894.36 | 232.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,265.90 | 54,605.39 | 35,853.28 | 16,387.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,048.50 | 35,713.81 | 22,090.60 | 10,362.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,294.87 | 11,575.03 | 7,624.71 | 3,729.82 |
| 支付的各项税费 | 1,794.50 | 1,411.02 | 860.83 | 216.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,419.10 | 3,669.77 | 2,642.99 | 1,154.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 70,556.97 | 52,369.63 | 33,219.13 | 15,462.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,291.08 | 2,235.76 | 2,634.15 | 925.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 61,408.63 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,418.28 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,050.82 | 1,046.32 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 62,847.91 | 17,050.82 | 16,046.32 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,328.16 | 13,300.29 | 5,523.81 | 1,874.00 |
| 投资所支付的现金 | 42,850.00 | 2,887.44 | 2,078.95 | 2,078.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,163.54 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,658.58 | 2,292.53 | 300.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 79,000.28 | 18,480.26 | 7,902.76 | 3,952.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,152.37 | -1,429.44 | 8,143.56 | -3,952.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,868.00 | 7,720.00 | 7,720.00 | 125.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,868.00 | -- | 7,720.00 | 125.00 |
| 取得借款收到的现金 | 17,354.27 | 5,860.27 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,573.14 | 1,607.00 | 862.00 | 318.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,795.41 | 15,187.27 | 12,582.00 | 443.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 906.56 | 797.11 | 734.14 | 88.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,456.85 | 1,828.85 | 1,462.85 | 683.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,363.40 | 8,625.96 | 8,196.99 | 771.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,432.00 | 6,561.31 | 4,385.01 | -328.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 385.13 | 223.36 | 158.01 | 104.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,626.31 | 7,590.99 | 15,320.73 | -3,252.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,287.94 | 19,287.94 | 19,287.94 | 19,287.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,661.63 | 26,878.93 | 34,608.67 | 16,035.92 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,951.13 | -- | 88.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,739.62 | -- | 263.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 939.35 | -- | 371.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 203.25 | -- | 97.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 249.67 | -- | 133.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -217.04 | -- | 148.44 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 476.17 | -- | -25.64 | -- |
| 投资损失 | -1,212.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -973.59 | -- | -153.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 32.56 | -- | -22.27 | -- |
| 存货的减少 | 943.76 | -- | -4,198.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,212.48 | -- | -2,093.29 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,695.10 | -- | 8,025.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,291.08 | -- | 2,634.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,661.63 | -- | 34,608.67 | -- |
| 现金的期初余额 | 19,287.94 | -- | 19,287.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,626.31 | -- | 15,320.73 | -- |
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