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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,524.84 | 77,958.75 | 45,787.15 | 20,722.79 | |
| 收到的税费返还 | 4,284.79 | 3,778.98 | 2,292.73 | 1,554.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,065.51 | 3,102.63 | 1,662.75 | 1,129.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,875.13 | 84,840.36 | 49,742.63 | 23,407.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,678.21 | 60,765.64 | 34,114.35 | 16,274.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,605.00 | 16,472.28 | 10,652.65 | 5,288.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,916.39 | 4,083.81 | 2,558.79 | 729.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,457.40 | 5,517.09 | 3,884.48 | 1,691.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 115,657.00 | 86,838.83 | 51,210.26 | 23,984.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 218.13 | -1,998.47 | -1,467.63 | -577.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,090.00 | 1,036.07 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.44 | 8.10 | 190.10 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 389.10 | 199.24 | 91.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36.07 | 2.97 | 2.97 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 913.05 | 919.66 | 913.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,449.66 | 2,166.04 | 2,197.54 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,897.76 | 6,195.10 | 3,772.18 | 1,425.14 | |
| 投资所支付的现金 | 4,741.04 | 1,633.04 | 633.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 554.02 | 2,133.29 | 2,106.91 | 1,052.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,192.82 | 9,961.43 | 6,512.13 | 2,477.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,743.16 | -7,795.39 | -4,314.59 | -2,477.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,170.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,170.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,550.00 | 27,088.00 | 11,488.00 | 8,988.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,153.21 | 9,970.57 | 4,463.75 | 2,843.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,873.21 | 37,758.57 | 15,951.75 | 11,831.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,940.00 | 21,600.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,242.20 | 1,740.66 | 1,275.64 | 380.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,626.65 | 13,528.21 | 7,090.52 | 2,689.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,808.85 | 36,868.87 | 16,366.16 | 11,070.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,064.36 | 889.70 | -414.41 | 761.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 646.11 | 166.25 | 187.70 | -20.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,814.55 | -8,737.91 | -6,008.94 | -2,313.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,470.21 | 24,470.21 | 24,470.21 | 24,570.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,655.65 | 15,732.29 | 18,461.26 | 22,256.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,383.20 | -- | 1,094.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,343.12 | -- | 959.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,097.17 | -- | 1,476.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 347.14 | -- | 120.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 676.47 | -- | 319.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.01 | -- | -4.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -168.67 | -- | 89.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,191.56 | -- | 1,098.43 | -- | |
| 投资损失 | 424.75 | -- | 75.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 55.72 | -- | 59.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.48 | -- | -3.74 | -- | |
| 存货的减少 | -5,247.85 | -- | -962.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,547.25 | -- | -16,055.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,598.52 | -- | 10,264.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,878.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 218.13 | -- | -1,467.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,709.40 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,655.65 | -- | 18,461.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,470.21 | -- | 24,470.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,814.55 | -- | -6,008.94 | -- | |
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