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茂硕电源(002660) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,818.31 | 94,727.48 | 58,871.10 | 31,571.94 | |
收到的税费返还 | 8,537.07 | 6,259.92 | 3,443.44 | 2,313.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,021.95 | 1,972.72 | 1,232.17 | 1,006.32 | |
经营活动现金流入小计 | 137,377.33 | 102,960.12 | 63,546.71 | 34,891.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,914.45 | 70,095.63 | 48,806.84 | 21,399.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,692.01 | 16,241.38 | 11,535.53 | 5,594.58 | |
支付的各项税费 | 4,728.04 | 3,793.78 | 3,102.43 | 1,042.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,258.46 | 7,909.08 | 4,523.99 | 2,710.57 | |
经营活动现金流出小计 | 129,592.95 | 98,039.87 | 67,968.80 | 30,747.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,784.38 | 4,920.25 | -4,422.09 | 4,144.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,510.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14.41 | 1.35 | 0.31 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.40 | 1.64 | 1.20 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 465.01 | 425.79 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,009.29 | 1,720.00 | 470.00 | 1.00 | |
投资活动现金流入小计 | 7,002.11 | 2,148.79 | 471.51 | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,998.73 | 1,650.57 | 1,247.53 | 772.27 | |
投资所支付的现金 | 5,320.00 | 8,176.67 | 7,076.67 | 7,076.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,356.51 | 3,221.53 | 1,536.48 | 61.48 | |
投资活动现金流出小计 | 9,675.24 | 13,048.77 | 9,860.68 | 7,910.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,673.13 | -10,899.98 | -9,389.17 | -7,909.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 26,913.76 | 21,913.76 | 16,928.38 | 7,728.38 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,294.24 | 22,050.12 | 17,621.62 | 5,714.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 59,408.00 | 43,963.88 | 34,549.99 | 13,442.60 | |
偿还债务支付的现金 | 29,561.64 | 19,701.64 | 12,339.66 | 6,839.66 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,489.62 | 1,494.45 | 863.65 | 560.70 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,051.94 | 25,611.08 | 15,456.46 | 9,883.12 | |
筹资活动现金流出小计 | 72,103.19 | 46,807.16 | 28,659.77 | 17,283.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,695.19 | -2,843.28 | 5,890.22 | -3,840.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.90 | 144.75 | -197.31 | -376.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,508.04 | -8,678.26 | -8,118.35 | -7,982.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,492.40 | 19,492.40 | 19,492.40 | 19,492.40 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,984.36 | 10,814.14 | 11,374.05 | 11,509.87 | |
附注 | |||||
净利润 | -27,313.67 | -- | 235.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 28,529.32 | -- | 1,132.66 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,568.34 | -- | 1,830.63 | -- | |
无形资产摊销 | 587.18 | -- | 298.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 656.49 | -- | 318.55 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 382.78 | -- | -2.35 | -- | |
固定资产报废损失 | 61.03 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 206.08 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,418.38 | -- | 1,404.28 | -- | |
投资损失 | 168.97 | -- | -295.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -276.81 | -- | -378.03 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,154.33 | -- | -1,783.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,179.49 | -- | -2,542.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,009.75 | -- | -4,640.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -188.30 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,784.38 | -- | -4,422.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,984.36 | -- | 11,374.05 | -- | |
现金的期初余额 | 19,492.40 | -- | 19,492.40 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,508.04 | -- | -8,118.35 | -- |
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