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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,040.36 | 90,695.17 | 59,126.87 | 28,473.69 | |
| 收到的税费返还 | 5,342.19 | 4,476.07 | 3,622.19 | 961.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,954.19 | 426.56 | 765.40 | 495.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,336.74 | 95,597.80 | 63,514.47 | 29,930.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,224.42 | 69,220.95 | 45,050.59 | 24,847.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,885.12 | 19,107.70 | 12,608.97 | 5,757.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,585.45 | 1,445.16 | 661.71 | 421.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,286.05 | 2,725.42 | 2,493.66 | 1,554.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,981.05 | 92,499.23 | 60,814.92 | 32,580.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,355.69 | 3,098.56 | 2,699.55 | -2,649.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 742.16 | 742.16 | 742.16 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.91 | 13.91 | 13.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 714.56 | 39.15 | 8.80 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,030.90 | 18,000.53 | 8,271.31 | 846.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,501.54 | 18,795.76 | 9,036.18 | 848.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,252.91 | 1,876.82 | 1,536.90 | 1,042.28 | |
| 投资所支付的现金 | 30.12 | 30.12 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.09 | 17,056.00 | 8,292.06 | 210.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,283.12 | 18,962.93 | 9,828.96 | 1,252.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 218.41 | -167.17 | -792.77 | -403.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,475.56 | 45,476.43 | 45,475.56 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,999.03 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,474.59 | 47,476.43 | 47,475.56 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,599.03 | 14,600.00 | 8,700.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702.68 | 597.44 | 424.05 | 211.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,364.38 | 1,145.02 | 890.50 | 558.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,666.09 | 16,342.45 | 10,014.55 | 770.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,808.50 | 31,133.98 | 37,461.01 | -770.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.39 | 681.94 | 376.98 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,772.00 | 34,747.30 | 39,744.77 | -3,824.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,572.49 | 21,572.49 | 21,572.49 | 21,572.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,344.49 | 56,319.80 | 61,317.27 | 17,748.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,619.58 | -- | 3,650.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,392.48 | -- | 109.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,854.77 | -- | 1,351.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 502.15 | -- | 302.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 554.17 | -- | 199.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.07 | -- | -5.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -24.76 | -- | 244.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 995.14 | -- | 624.07 | -- | |
| 投资损失 | 1,287.10 | -- | 274.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -445.00 | -- | -547.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.88 | -- | -2.31 | -- | |
| 存货的减少 | 2,621.27 | -- | 851.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,343.79 | -- | -1,261.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,077.56 | -- | -3,500.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,355.69 | -- | 2,699.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,344.49 | -- | 61,317.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,572.49 | -- | 21,572.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,772.00 | -- | 39,744.77 | -- | |
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