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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,526.00 | 108,367.45 | 69,540.55 | 32,545.67 | |
| 收到的税费返还 | 7,321.86 | 5,144.18 | 2,183.89 | 1,364.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,477.41 | 1,635.97 | 869.93 | 530.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,325.28 | 115,147.61 | 72,594.38 | 34,440.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,707.02 | 68,396.56 | 41,869.79 | 19,673.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,399.37 | 20,596.68 | 13,737.77 | 6,030.46 | |
| 支付的各项税费 | 8,864.12 | 6,628.28 | 4,284.25 | 1,309.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,730.85 | 8,115.63 | 4,612.75 | 2,033.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,701.36 | 103,737.14 | 64,504.56 | 29,046.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,623.92 | 11,410.47 | 8,089.82 | 5,393.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,325.00 | 165.00 | 165.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.09 | 21.54 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 117.17 | 117.68 | 107.78 | 104.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,778.39 | 14,778.39 | 745.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 624.00 | 2,191.49 | 270.17 | 196.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,866.65 | 17,274.10 | 1,287.95 | 300.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,701.14 | 4,362.56 | 2,700.31 | 1,568.40 | |
| 投资所支付的现金 | 6,723.90 | 3,704.06 | 351.90 | 351.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 506.85 | 2,688.44 | 1,661.35 | 63.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,931.89 | 10,755.05 | 4,713.55 | 1,983.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,934.76 | 6,519.05 | -3,425.60 | -1,682.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 147.00 | 140.00 | 90.00 | 70.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 147.00 | 140.00 | 90.00 | 70.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 27,585.84 | 17,485.84 | 11,487.29 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,519.17 | 12,270.82 | 6,424.47 | 3,260.50 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,252.02 | 29,896.66 | 18,001.76 | 6,330.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,507.96 | 27,100.00 | 15,500.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,785.44 | 1,861.36 | 1,384.67 | 521.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,280.69 | 15,614.12 | 8,875.60 | 4,789.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,574.09 | 44,575.48 | 25,760.28 | 11,810.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,322.07 | -14,678.81 | -7,758.51 | -5,479.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.86 | -197.29 | -86.81 | -13.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 836.75 | 3,053.42 | -3,181.10 | -1,782.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,655.65 | 18,655.65 | 18,655.65 | 18,655.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,492.40 | 21,709.07 | 15,474.55 | 16,872.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,497.32 | -- | 1,168.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,490.35 | -- | 1,690.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,301.36 | -- | 2,207.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 654.71 | -- | 338.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 659.88 | -- | 330.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.87 | -- | -6.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,250.14 | -- | 1,232.42 | -- | |
| 投资损失 | -1,606.93 | -- | 96.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -734.20 | -- | -205.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -121.74 | -- | -3.74 | -- | |
| 存货的减少 | -5,497.21 | -- | -5,182.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,076.98 | -- | -11,492.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,831.16 | -- | 17,915.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -31.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,623.92 | -- | 8,089.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,492.40 | -- | 15,474.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,655.65 | -- | 18,655.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 836.75 | -- | -3,181.10 | -- | |
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