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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,583.82 | 85,603.46 | 54,605.94 | 27,120.83 | |
| 收到的税费返还 | 7,870.98 | 6,631.14 | 4,976.74 | 3,279.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,770.51 | 1,639.22 | 1,070.72 | 295.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 130,225.30 | 93,873.81 | 60,653.40 | 30,695.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,325.92 | 78,054.91 | 48,014.40 | 23,107.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,397.28 | 17,724.89 | 11,769.96 | 5,650.81 | |
| 支付的各项税费 | 2,988.34 | 2,505.33 | 1,967.31 | 740.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,469.42 | 4,842.79 | 3,242.36 | 1,461.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,180.97 | 103,127.90 | 64,994.02 | 30,960.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,044.33 | -9,254.09 | -4,340.63 | -264.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,851.34 | 1,851.34 | 1,411.34 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 757.04 | 649.40 | 111.20 | 111.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 184.46 | 180.66 | 174.17 | 99.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 635.12 | 520.84 | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,427.96 | 3,202.24 | 1,721.71 | 210.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,230.14 | 1,642.58 | 822.23 | 470.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 825.00 | 565.00 | 95.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,055.14 | 2,207.58 | 917.23 | 470.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 372.82 | 994.67 | 804.48 | -260.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,587.39 | 24,790.10 | 14,191.75 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,197.25 | 13,197.25 | 13,197.25 | 9,140.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,784.64 | 37,987.36 | 27,389.00 | 9,140.45 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,071.48 | 35,000.00 | 35,000.00 | 16,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 801.42 | 401.69 | 311.10 | 156.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,446.71 | 2,323.21 | 1,747.29 | 1,876.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 54,319.61 | 37,724.90 | 37,058.38 | 18,033.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,534.97 | 262.45 | -9,669.38 | -8,893.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -258.98 | -39.99 | -60.27 | 8.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -376.80 | -8,036.97 | -13,265.80 | -9,409.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,949.30 | 21,949.30 | 21,949.30 | 21,949.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,572.49 | 13,912.33 | 8,683.50 | 12,539.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,775.09 | -- | 1,840.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.18 | -- | 229.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,552.71 | -- | 1,268.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 620.48 | -- | 311.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.36 | -- | 140.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 18.99 | -- | -5.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -11.37 | -- | 5.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,083.52 | -- | 410.65 | -- | |
| 投资损失 | -936.76 | -- | -40.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 476.62 | -- | 92.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.31 | -- | 1.48 | -- | |
| 存货的减少 | -9,070.31 | -- | -15,367.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,270.81 | -- | -4,156.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,604.95 | -- | 10,524.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,044.33 | -- | -4,340.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,572.49 | -- | 8,683.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,949.30 | -- | 21,949.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -376.80 | -- | -13,265.80 | -- | |
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