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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,691.66 | 91,632.06 | 53,124.34 | 25,964.06 | |
| 收到的税费返还 | 6,046.15 | 2,308.20 | 2,042.06 | 319.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,735.44 | 1,580.82 | 1,006.31 | 576.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,473.25 | 95,521.08 | 56,172.71 | 26,859.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,473.16 | 69,237.41 | 47,111.99 | 26,801.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,067.06 | 13,434.00 | 8,982.60 | 4,335.95 | |
| 支付的各项税费 | 5,368.69 | 4,306.42 | 2,655.11 | 1,144.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,388.65 | 5,054.64 | 3,699.48 | 1,977.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,297.55 | 92,032.48 | 62,449.18 | 34,260.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,175.71 | 3,488.60 | -6,276.47 | -7,400.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,815.00 | 2,550.00 | 1,900.00 | 1,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.35 | 568.79 | 21.30 | 18.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,610.00 | 1,460.00 | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,400.13 | 4,729.54 | 3,382.01 | 2,168.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,107.50 | 3,699.39 | 3,635.22 | 2,329.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,637.51 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171.18 | 1,734.69 | 1,632.53 | 1,281.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,916.18 | 5,434.07 | 5,267.75 | 3,610.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -516.06 | -704.53 | -1,885.74 | -1,441.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,716.86 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,454.17 | 22,046.46 | 16,143.43 | 7,469.47 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,171.03 | 34,046.46 | 28,143.43 | 19,469.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,096.91 | 17,096.91 | 17,096.91 | 7,896.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,374.13 | 1,140.24 | 877.89 | 377.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,776.38 | 16,739.12 | 8,314.44 | 2,968.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,247.42 | 34,976.27 | 26,289.25 | 11,242.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,923.61 | -929.82 | 1,854.19 | 8,226.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.22 | 16.27 | -151.70 | -278.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,499.04 | 1,870.53 | -6,459.73 | -893.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,984.36 | 11,984.36 | 11,984.36 | 11,984.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,483.40 | 13,854.88 | 5,524.63 | 11,090.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,500.05 | -- | 1,595.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,956.90 | -- | 158.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,730.28 | -- | 1,421.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.31 | -- | 269.34 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 502.72 | -- | 264.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.09 | -- | 1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.26 | -- | 12.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -43.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,171.80 | -- | 1,143.46 | -- | |
| 投资损失 | -895.61 | -- | -190.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.35 | -- | -240.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,463.06 | -- | 2,893.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,810.03 | -- | 11,618.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,396.67 | -- | -24,508.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 735.09 | -- | -670.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,175.71 | -- | -6,276.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 3,794.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,483.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,984.36 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 5,524.63 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 11,984.36 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,499.04 | -- | -6,459.73 | -- | |
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