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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,876.96 | 53,490.02 | 31,774.94 | 14,131.63 | |
| 收到的税费返还 | 2,808.33 | 1,961.50 | 893.59 | 580.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,092.42 | 4,176.37 | 1,176.13 | 481.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,777.71 | 59,627.90 | 33,844.66 | 15,193.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,134.31 | 40,510.71 | 25,498.67 | 11,166.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,750.46 | 12,056.64 | 7,552.68 | 2,932.57 | |
| 支付的各项税费 | 3,344.55 | 2,349.80 | 1,416.71 | 366.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,758.54 | 3,232.25 | 2,907.70 | 940.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,987.87 | 58,149.40 | 37,375.75 | 15,405.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,789.84 | 1,478.50 | -3,531.09 | -211.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,250.00 | 5,319.16 | 5,319.16 | 4,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.62 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 340.03 | 201.80 | 197.70 | 190.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,772.35 | 4,266.29 | 221.04 | 201.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,667.99 | 9,787.25 | 5,737.90 | 4,591.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,719.71 | 8,633.35 | 4,462.58 | 1,719.35 | |
| 投资所支付的现金 | 5,899.28 | 2,807.11 | 2,187.11 | 1,652.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,435.36 | 3,572.32 | 3,572.32 | 1,712.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 221.53 | 8,362.90 | 4,260.64 | 230.66 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,275.88 | 23,375.67 | 14,482.65 | 5,314.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,607.89 | -13,588.42 | -8,744.74 | -722.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,996.57 | 4,952.71 | 4,952.71 | 4,947.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,940.00 | 18,632.50 | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,943.50 | 3,552.49 | 1,120.63 | 293.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,880.07 | 27,137.69 | 16,073.34 | 13,240.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,416.76 | 9,916.76 | 994.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,452.10 | 857.41 | 464.65 | 154.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,243.26 | 5,619.56 | 2,924.06 | 983.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,112.12 | 16,393.73 | 4,382.71 | 1,138.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,767.95 | 10,743.97 | 11,690.63 | 12,101.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 858.68 | 496.28 | 264.00 | 265.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,808.58 | -869.67 | -321.20 | 11,432.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,661.63 | 15,661.63 | 15,661.63 | 15,731.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,470.21 | 14,791.95 | 15,340.42 | 27,164.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,076.96 | -- | -2,761.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,306.88 | -- | 674.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,723.45 | -- | 1,235.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.99 | -- | 114.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 783.77 | -- | 190.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.42 | -- | -12.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 534.15 | -- | 303.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 572.83 | -- | 724.47 | -- | |
| 投资损失 | -254.85 | -- | 18.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -983.84 | -- | -737.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 74.40 | -- | -39.40 | -- | |
| 存货的减少 | -3,711.94 | -- | -1,450.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,858.69 | -- | -2,245.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,938.44 | -- | 455.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,685.13 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,789.84 | -- | -3,531.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,470.21 | -- | 15,340.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,661.63 | -- | 15,661.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,808.58 | -- | -321.20 | -- | |
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