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| 茂硕电源(002660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,935.80 | 84,108.76 | 59,690.59 | 41,150.19 | |
| 收到的税费返还 | 4,748.50 | 4,230.81 | 2,733.05 | 265.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,080.60 | 2,100.91 | 999.09 | 489.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 101,764.89 | 90,440.48 | 63,422.73 | 41,905.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,359.81 | 65,426.97 | 50,212.61 | 34,424.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,774.21 | 13,842.10 | 9,620.33 | 4,450.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,212.68 | 2,114.36 | 1,259.30 | 734.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,647.21 | 5,536.55 | 3,264.20 | 1,215.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,993.90 | 86,919.98 | 64,356.45 | 40,825.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,770.99 | 3,520.50 | -933.72 | 1,079.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,402.92 | 1,746.10 | 46.10 | 46.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.63 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 400.86 | 388.98 | 388.98 | 388.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,152.41 | 2,135.08 | 435.08 | 435.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,499.04 | 730.94 | 542.07 | 133.61 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.32 | 175.49 | 25.32 | 25.32 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,524.36 | 906.43 | 567.39 | 158.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,628.05 | 1,228.65 | -132.31 | 276.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,033.70 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,036.96 | 17,131.44 | 16,981.44 | 7,030.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,070.66 | 17,131.44 | 16,981.44 | 7,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 767.94 | 588.67 | 392.17 | 192.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,734.65 | 16,601.75 | 15,670.69 | 9,051.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,502.59 | 17,190.42 | 16,062.86 | 9,243.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,431.93 | -58.98 | 918.57 | -2,213.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -501.21 | -230.16 | 401.61 | 415.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,465.90 | 4,460.01 | 254.15 | -442.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,483.40 | 17,483.40 | 17,483.40 | 17,483.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,949.30 | 21,943.40 | 17,737.55 | 17,041.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,294.95 | -- | 3,127.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,101.50 | -- | 386.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,556.58 | -- | 1,302.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.76 | -- | 281.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 350.32 | -- | 171.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -205.96 | -- | -206.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 118.17 | -- | 19.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,980.67 | -- | 1,472.27 | -- | |
| 投资损失 | -916.02 | -- | -131.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -132.53 | -- | 97.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,925.29 | -- | 1,129.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,916.28 | -- | 11,102.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,843.34 | -- | -19,022.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 893.89 | -- | -663.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,770.99 | -- | -933.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,949.30 | -- | 17,737.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,483.40 | -- | 17,483.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,465.90 | -- | 254.15 | -- | |
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