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克明食品

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克明食品(002661) 现金流量表
单位：万元
报表日期2010-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,362.84
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金812.31
经营活动现金流入小计75,175.16
购买商品、接受劳务支付的现金50,444.71
支付给职工以及为职工支付的现金4,322.78
支付的各项税费3,025.26
支付的其他与经营活动有关的现金6,808.90
经营活动现金流出小计64,601.65
经营活动产生的现金流量净额10,573.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金1.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金512.90
投资活动现金流入小计514.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,711.67
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,711.67
投资活动产生的现金流量净额-2,197.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金462.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金15,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,462.00
偿还债务支付的现金18,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,495.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计20,895.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,433.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,942.63
加:期初现金及现金等价物余额4,944.83
六、期末现金及现金等价物余额7,887.46
附注
净利润5,114.79
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-34.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,079.93
无形资产摊销70.44
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.21
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,295.74
投资损失-5.75
递延所得税资产减少10.75
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,446.75
经营性应收项目的减少3,791.35
经营性应付项目的增加559.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他137.80
经营活动产生现金流量净额10,573.50
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,887.46
现金的期初余额4,944.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,942.63
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