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| 克明食品(002661) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,533.74 | 91,770.53 | 58,238.99 | 26,718.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,297.88 | 456.93 | 405.92 | 465.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,831.62 | 92,227.46 | 58,644.91 | 27,184.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,466.42 | 70,541.79 | 43,733.03 | 20,625.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,708.05 | 9,649.59 | 6,543.87 | 3,467.80 | |
| 支付的各项税费 | 7,141.71 | 5,064.93 | 3,453.59 | 1,616.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,716.01 | 6,158.72 | 3,420.52 | 2,154.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,032.19 | 91,415.03 | 57,151.00 | 27,864.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,799.43 | 812.43 | 1,493.91 | -680.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.41 | 101.90 | 60.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.73 | 2.35 | 2.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,692.69 | 21,707.75 | 17,727.75 | 21,161.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,442.83 | 21,812.00 | 17,789.97 | 21,161.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,591.13 | 9,387.94 | 4,854.55 | 2,065.06 | |
| 投资所支付的现金 | 41,380.00 | 15,400.00 | 10,500.00 | 3,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,897.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 54,868.19 | 24,787.94 | 15,354.55 | 5,165.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,425.37 | -2,975.94 | 2,435.42 | 15,996.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | 9,900.00 | 4,100.00 | 1,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,300.00 | 9,900.00 | 4,100.00 | 1,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,870.00 | 8,670.00 | 4,670.00 | 3,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,984.44 | 4,776.16 | 4,559.27 | 214.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,854.44 | 13,446.16 | 9,229.27 | 3,394.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,554.44 | -3,546.16 | -5,129.27 | -1,494.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,180.38 | -5,709.67 | -1,199.94 | 13,821.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,219.90 | 9,219.90 | 9,219.90 | 9,219.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,039.52 | 3,510.24 | 8,019.96 | 23,041.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,706.48 | -- | 4,152.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 773.07 | -- | 95.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,947.94 | -- | 884.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 131.03 | -- | 66.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.92 | -- | 648.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.33 | -- | 2.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 853.56 | -- | 405.27 | -- | |
| 投资损失 | -345.54 | -- | -112.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.85 | -- | -14.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,661.24 | -- | -587.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,942.65 | -- | -4,943.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,717.38 | -- | 896.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,799.43 | -- | 1,493.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,039.52 | -- | 8,019.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,219.90 | -- | 9,219.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,180.38 | -- | -1,199.94 | -- | |
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