报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 56,576.65 | 38,761.78 |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 161,393.47 | 89,524.26 | 53,439.59 | 28,137.92 |
拆入资金净增加额 | 167,200.00 | 28,400.00 | 26,000.00 | 16,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 81,492.96 | 102,958.89 | 21,400.89 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,869.55 | 1,545.38 | 2,297.44 | 517.40 |
经营活动现金流入小计 | 1,006,950.87 | 602,535.46 | 196,613.96 | 94,326.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,107.56 | 31,219.07 | 22,883.85 | 8,219.31 |
支付的各项税费 | 24,864.45 | 10,480.44 | 6,838.30 | 3,179.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 169,141.70 | 109,548.51 | 69,085.01 | 22,685.87 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 19,915.78 | 9,849.48 | 4,752.06 | 2,033.86 |
经营活动现金流出小计 | 618,823.47 | 287,453.72 | 134,644.49 | 62,714.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 388,127.40 | 315,081.74 | 61,969.47 | 31,611.35 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.97 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 143.47 | 10.26 | 1.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 143.47 | 10.26 | 1.96 | 0.97 |
投资支付的现金 | 1,300.00 | 3,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,093.28 | 3,038.59 | 1,546.11 | 754.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,980.20 | 6,338.59 | 2,846.11 | 2,054.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,836.72 | -6,328.33 | -2,844.15 | -2,053.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 503,000.00 | 170,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 503,000.00 | 170,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 170,000.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,546.16 | 7,560.00 | 7,560.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 179,546.16 | 7,560.00 | 7,560.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 323,453.84 | 162,440.00 | -7,560.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.22 | 13.55 | 14.21 | 13.77 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 708,748.73 | 471,206.96 | 51,579.53 | 29,571.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 613,592.09 | 609,562.15 | 609,562.15 | 609,562.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,322,340.82 | 1,080,769.11 | 661,141.68 | 639,133.85 |
附注 |
净利润 | 66,047.96 | -- | 15,229.38 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 583.98 | -- | 155.43 | -- |
风险准备金支出 | 147.49 | -- | 62.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,776.56 | -- | 1,397.95 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,054.47 | -- | 1,488.26 | -- |
其中:无形资产摊销 | 1,278.26 | -- | 612.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,776.20 | -- | 875.97 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.19 | -- | 8.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -8,084.21 | -- | -3,058.98 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | 1,562.64 | -- | 989.15 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -153.27 | -- | 16.73 | -- |
递延所得税负债增加 | 6,884.00 | -- | 1,787.94 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,034,006.96 | -- | 9,985.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,349,259.77 | -- | 33,907.58 | -- |
其他 | -4.22 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | 388,127.40 | -- | 61,969.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,322,340.82 | -- | 661,141.68 | -- |
减:现金的期初余额 | 613,592.09 | -- | 609,562.15 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 708,748.73 | -- | 51,579.53 | -- |