西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金316,047.05231,239.54144,313.1975,021.94
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额223,112.43284,609.40240,705.8057,847.44
收到的其他与经营活动有关的现金451,704.11277,628.30301,757.30329,696.89
经营活动现金流入小计990,863.60838,294.98748,045.00493,388.41
支付给职工以及为职工支付的现金143,788.13123,404.14104,385.6823,654.98
支付的各项税费57,391.4143,178.9731,306.3911,315.46
支付其他与经营活动有关的现金86,434.1455,954.1048,391.8115,233.20
支付利息、手续费及佣金的现金82,905.8553,655.3432,428.1015,358.11
经营活动现金流出小计1,436,337.851,246,502.89995,502.85488,495.51
经营活动产生的现金流量净额-445,474.25-408,207.90-247,457.854,892.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金11,739.666,290.451,540.45--
取得投资收益收到的现金450.1121.0021.00--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金46.097.384.991.15
投资活动现金流入小计12,235.866,119.951,367.56-197.63
投资支付的现金26,628.4814,400.008,200.00600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,188.7911,779.837,258.311,931.35
支付其他与投资活动有关的现金198.88------
投资活动现金流出小计48,016.1426,179.8315,458.312,531.35
投资活动产生的现金流量净额-35,780.28-20,059.89-14,090.75-2,728.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金491,717.03485,405.71485,207.59--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金164,941.00119,740.00100,716.0019,007.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计656,658.03605,145.71585,923.5919,007.00
偿还债务支付的现金663,699.00539,767.00476,592.00129,876.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金77,563.4562,863.7246,226.341,899.39
支付其他与筹资活动有关的现金9,110.069,110.069,110.06--
筹资活动现金流出小计750,372.52611,740.78531,928.41131,775.39
筹资活动产生的现金流量净额-93,714.49-6,595.0753,995.19-112,768.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-125.22-92.86-44.93-11.89
五、现金及现金等价物净增加额-575,094.24-434,955.72-207,598.34-110,616.36
加:期初现金及现金等价物余额1,887,563.811,887,563.811,887,563.811,887,563.81
六、期末现金及现金等价物余额1,312,469.571,452,608.091,679,965.471,776,947.45
附注
净利润75,449.66--43,721.29--
加:少数股东损益--------
资产减值准备51,029.47--4,253.09--
风险准备金支出513.71--251.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,335.89--1,584.04--
无形资产、递延资产及其他资产摊销4,813.68--1,951.44--
其中:无形资产摊销2,759.54--1,311.88--
长期待摊费用摊销2,054.14--639.56--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----16.46--
固定资产报废损失67.69------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-10,797.94---11,222.40--
财务费用40,516.71--20,690.88--
投资损失-307.64--110.63--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-13,321.35--381.08--
递延所得税负债增加2,115.02--2,463.60--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-424,259.96---4,898.34--
经营性应付项目的增加-173,327.63---306,805.69--
其他-1,301.56--44.93--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-445,474.25---247,457.85--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,312,469.57--1,679,965.47--
减:现金的期初余额1,887,563.81--1,887,563.81--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-575,094.24---207,598.34--
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