西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--100,708.00
处置可供出售金融资产净增加额----
收取利息、手续费及佣金的现金122,372.3364,334.67
拆入资金净增加额10,000.00--
回购业务资金净增加额137,135.81120,535.22
收到的其他与经营活动有关的现金89,382.4771,971.02
经营活动现金流入小计530,265.48431,480.35
支付给职工以及为职工支付的现金64,382.3617,245.91
支付的各项税费35,596.2312,852.96
支付其他与经营活动有关的现金130,989.8852,469.02
支付利息、手续费及佣金的现金27,914.7014,642.05
经营活动现金流出小计495,322.36269,715.18
经营活动产生的现金流量净额34,943.12161,765.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,038.265,733.95
取得投资收益收到的现金186.18--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4.660.54
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计10,229.105,734.50
投资支付的现金15,050.1212,895.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,484.321,199.82
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计17,534.4314,095.63
投资活动产生的现金流量净额-7,305.33-8,361.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,217.10--
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计21,217.10--
筹资活动产生的现金流量净额-21,217.10--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.9535.72
五、现金及现金等价物净增加额6,454.65153,439.76
加:期初现金及现金等价物余额1,484,978.351,484,978.35
六、期末现金及现金等价物余额1,491,433.001,638,418.11
附注
净利润64,758.74--
加:少数股东损益----
资产减值准备----
风险准备金支出67.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,650.89--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,183.59--
其中:无形资产摊销1,841.95--
长期待摊费用摊销1,341.64--
长期资产摊销----
待摊费用减少(减:增加)----
预提费用增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失11.20--
金融资产的减少----
各种金融负债的增加----
公允价值变动损失-28,278.84--
财务费用7,007.04--
投资损失48.26--
汇兑损益/(损失)----
递延所得税资产减少-156.84--
递延所得税负债增加4,364.29--
存货的减少----
经营性应收项目的减少-232,724.35--
经营性应付项目的增加209,470.20--
其他-33.95--
经营活动产生的现金流量净额<附表>34,943.12--
债务转为资本----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,491,433.00--
减:现金的期初余额1,484,978.35--
加:现金等价物的期末余额----
减:现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物净增加额6,454.65--
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