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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 100,708.00 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 252,730.38 | 217,626.31 | 122,372.33 | 64,334.67 | |
| 拆入资金净增加额 | 60,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 89,699.00 | 196,814.21 | 137,135.81 | 120,535.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238,384.67 | 139,541.16 | 89,382.47 | 71,971.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 789,521.41 | 651,534.43 | 530,265.48 | 431,480.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,149.09 | 83,672.51 | 64,382.36 | 17,245.91 | |
| 支付的各项税费 | 68,025.77 | 57,895.32 | 35,596.23 | 12,852.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,372.00 | 200,713.34 | 130,989.88 | 52,469.02 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 63,767.38 | 45,786.58 | 27,914.70 | 14,642.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 903,392.46 | 756,075.53 | 495,322.36 | 269,715.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,871.05 | -104,541.09 | 34,943.12 | 161,765.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 12,963.42 | 10,038.26 | 5,733.95 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 331.02 | 186.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 133.59 | 6.40 | 4.66 | 0.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 317.19 | 13,300.84 | 10,229.10 | 5,734.50 | |
| 投资支付的现金 | -- | 24,407.72 | 15,050.12 | 12,895.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,889.42 | 4,725.53 | 2,484.32 | 1,199.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 438.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,327.99 | 29,133.25 | 17,534.43 | 14,095.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,010.79 | -15,832.41 | -7,305.33 | -8,361.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 750,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 700,000.00 | 400,000.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,450,000.00 | 400,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,708.50 | 227,708.50 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,509.88 | 31,691.69 | 21,217.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,652.53 | 2,830.19 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,870.90 | 262,230.38 | 21,217.10 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,121,129.10 | 137,769.62 | -21,217.10 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.79 | -56.39 | 33.95 | 35.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 996,088.47 | 17,339.73 | 6,454.65 | 153,439.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,484,978.35 | 1,484,978.35 | 1,484,978.35 | 1,484,978.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,481,066.82 | 1,502,318.08 | 1,491,433.00 | 1,638,418.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,225.87 | -- | 64,758.74 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,973.57 | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | 154.30 | -- | 67.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,185.84 | -- | 1,650.89 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 6,358.73 | -- | 3,183.59 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,697.45 | -- | 1,841.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,661.28 | -- | 1,341.64 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.64 | -- | 11.20 | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,140.19 | -- | -28,278.84 | -- | |
| 财务费用 | 18,223.18 | -- | 7,007.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,994.34 | -- | 48.26 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,558.56 | -- | -156.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,141.12 | -- | 4,364.29 | -- | |
| 存货的减少 | -15,887.58 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -475,223.48 | -- | -232,724.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,225.83 | -- | 209,470.20 | -- | |
| 其他 | -6,550.70 | -- | -33.95 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -113,871.05 | -- | 34,943.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,481,066.82 | -- | 1,491,433.00 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,484,978.35 | -- | 1,484,978.35 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 996,088.47 | -- | 6,454.65 | -- | |
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