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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 346,361.87 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 132,281.17 | 410,543.02 | 301,318.46 | 174,773.74 | 89,248.24 |
| 拆入资金净增加额 | -- | 172,000.00 | 175,000.00 | 208,000.00 | 65,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,364,114.28 | 83,729.64 | 718,205.24 | 1,711,286.44 | 997,312.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 916,206.61 | 764,984.40 | 630,149.33 | 312,863.33 | 331,545.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,464,478.97 | 2,167,837.81 | 2,253,664.16 | 2,507,288.01 | 1,483,106.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,340.87 | 178,045.72 | 133,052.86 | 101,759.00 | 27,640.68 |
| 支付的各项税费 | 23,748.98 | 73,007.58 | 53,829.04 | 35,513.58 | 26,900.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 445,399.07 | 1,347,689.81 | 994,187.36 | 1,143,687.68 | 381,131.70 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 28,865.06 | 102,144.11 | 72,467.09 | 48,109.22 | 23,377.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,466,159.90 | 1,945,905.21 | 1,950,451.54 | 2,600,238.81 | 1,493,129.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,680.93 | 221,932.60 | 303,212.62 | -92,950.81 | -10,023.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,834.64 | -- | 20,113.97 | 16,629.46 | 4,205.23 |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 4.38 | 18.50 | 10.38 | 7.30 | 2.28 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 853,806.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,839.02 | 853,824.89 | 20,124.35 | 16,636.76 | 4,207.51 |
| 投资支付的现金 | 6,928.48 | -- | 26,441.09 | 15,773.85 | 5,208.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,711.91 | 14,923.78 | 8,317.94 | 7,227.01 | 3,861.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,640.39 | 14,923.78 | 72,972.44 | 23,000.86 | 9,069.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,801.37 | 838,901.12 | -52,848.10 | -6,364.10 | -4,862.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,937.63 | 37,000.02 | 22,351.68 | 10,415.31 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 687,623.00 | 1,756,567.00 | 1,385,000.00 | 1,025,000.00 | 310,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 702,560.63 | 1,793,567.02 | 1,407,351.68 | 1,035,415.31 | 312,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,709.43 | 1,712,298.48 | 1,402,696.33 | 1,084,664.47 | 561,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,119.26 | 110,900.90 | 91,863.51 | 78,305.97 | 27,649.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,084.15 | 20,702.63 | 13,751.89 | 7,599.56 | 6,263.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 333,912.85 | 1,843,902.02 | 1,508,311.73 | 1,170,570.00 | 594,913.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 368,647.78 | -50,335.01 | -100,960.05 | -135,154.68 | -282,913.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -110.51 | -189.93 | -72.50 | -30.80 | -9.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,054.97 | 1,010,308.78 | 149,331.98 | -234,500.40 | -297,807.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,389,866.25 | 2,379,557.47 | 2,379,557.47 | 2,379,557.47 | 2,379,557.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,749,921.22 | 3,389,866.25 | 2,528,889.44 | 2,145,057.07 | 2,081,749.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 181,295.60 | -- | 79,867.52 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | 344.10 | -- | 119.62 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,697.00 | -- | 2,050.37 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 8,812.24 | -- | 3,978.42 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 6,201.70 | -- | 2,732.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,610.54 | -- | 1,246.10 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -111.32 | -- | -5.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.98 | -- | 16.04 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31,631.94 | -- | 11,999.54 | -- |
| 财务费用 | -- | 48,156.53 | -- | 24,695.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -65.24 | -- | -1.45 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | 30.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,049.81 | -- | -5,301.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,479.20 | -- | -18,987.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -936,955.61 | -- | -1,742,061.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 882,045.88 | -- | 1,546,513.66 | -- |
| 其他 | -- | -5,004.97 | -- | -2,878.32 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 221,932.60 | -- | -92,950.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,389,866.25 | -- | 2,145,057.07 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 2,379,557.47 | -- | 2,379,557.47 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,010,308.78 | -- | -234,500.40 | -- |
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