西部证券

- 002673

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--100,708.00614,610.88363,163.80456,533.24
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金122,372.3364,334.67256,542.10190,240.94120,569.83
拆入资金净增加额10,000.00----10,069.17--
回购业务资金净增加额137,135.81120,535.22------
收到的其他与经营活动有关的现金89,382.4771,971.02193,710.79153,325.05125,493.46
经营活动现金流入小计530,265.48431,480.351,499,489.01948,046.421,083,994.46
支付给职工以及为职工支付的现金64,382.3617,245.9196,525.9577,473.9260,009.80
支付的各项税费35,596.2312,852.9647,012.1041,432.1634,684.22
支付其他与经营活动有关的现金130,989.8852,469.02185,472.22169,989.57143,339.12
支付利息、手续费及佣金的现金27,914.7014,642.0573,601.6457,481.3840,245.85
经营活动现金流出小计495,322.36269,715.181,199,730.26746,959.98673,859.79
经营活动产生的现金流量净额34,943.12161,765.17299,758.75201,086.43410,134.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金10,038.265,733.95215.949,601.588,960.00
取得投资收益收到的现金186.18--94.36127.16--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4.660.5461.22----
收到其他与投资活动有关的现金------74.6316.38
投资活动现金流入小计10,229.105,734.50371.529,803.378,976.38
投资支付的现金15,050.1212,895.81--7,992.067,100.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,484.321,199.828,921.375,285.902,719.75
支付其他与投资活动有关的现金----23.36289.73349.30
投资活动现金流出小计17,534.4314,095.638,944.7213,567.6910,169.15
投资活动产生的现金流量净额-7,305.33-8,361.13-8,573.20-3,764.33-1,192.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----41,267.0031,327.0031,327.00
收到其他与筹资活动有关的现金----3,748.803,748.802,957.42
筹资活动现金流入小计----45,015.8035,075.8034,284.42
偿还债务支付的现金----59,296.0047,001.0038,913.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,217.10--33,801.7830,947.76671.39
支付其他与筹资活动有关的现金----4,986.004,869.973,081.92
筹资活动现金流出小计21,217.10--98,083.7882,818.7342,666.31
筹资活动产生的现金流量净额-21,217.10---53,067.98-47,742.93-8,381.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.9535.7240.2366.145.18
五、现金及现金等价物净增加额6,454.65153,439.76238,157.79149,645.32400,565.19
加:期初现金及现金等价物余额1,484,978.351,484,978.351,246,820.561,246,820.561,246,820.56
六、期末现金及现金等价物余额1,491,433.001,638,418.111,484,978.351,396,465.871,647,385.75
附注
净利润64,758.74--61,626.92--46,554.07
加:少数股东损益----------
资产减值准备----65,343.94--28,204.67
风险准备金支出67.55--186.89--78.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,650.89--3,789.66--1,895.02
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,183.59--6,620.06--3,252.57
其中:无形资产摊销1,841.95--3,660.08--1,767.69
长期待摊费用摊销1,341.64--2,959.98--1,484.89
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----23.00----
固定资产报废损失11.20--9.08---0.56
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-28,278.84---16,003.95---20,044.02
财务费用7,007.04--15,004.39--7,375.15
投资损失48.26--1,072.75--44.12
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-156.84---21,306.34---4,041.30
递延所得税负债增加4,364.29--1,945.35--1,650.09
存货的减少----2,036.55----
经营性应收项目的减少-232,724.35--585,339.35--479,982.44
经营性应付项目的增加209,470.20---401,001.28---134,811.02
其他-33.95---4,881.62---5.18
经营活动产生的现金流量净额<附表>34,943.12--299,758.75--410,134.67
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,491,433.00--1,484,978.35--1,647,385.75
减:现金的期初余额1,484,978.35--1,246,820.56--1,246,820.56
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额6,454.65--238,157.79--400,565.19
下载全部历史数据到excel中 返回页顶