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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 16,563.31 | 179,433.99 | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 329,786.30 | 246,222.59 | 166,407.59 | 59,187.72 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 204,799.71 | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 840,117.29 | 1,143,592.60 | 723,881.31 | 275,495.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,481,096.71 | 1,569,249.18 | 1,196,854.43 | 597,243.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,613.40 | 130,601.08 | 102,862.26 | 26,274.01 | |
| 支付的各项税费 | 66,019.87 | 61,944.39 | 45,184.59 | 15,279.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 728,831.30 | 498,206.88 | 346,436.63 | 183,572.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 86,304.64 | 72,102.51 | 48,963.00 | 24,381.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,456,025.50 | 1,528,800.76 | 1,199,488.08 | 653,051.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,071.21 | 40,448.42 | -2,633.65 | -55,808.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 28,436.13 | 22,499.33 | 4,376.28 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | 32.21 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 87.64 | 12.07 | 14.75 | 9.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 8,279.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,399.79 | 28,480.40 | 22,546.29 | 4,417.50 | |
| 投资支付的现金 | -- | 26,537.07 | 18,154.53 | 6,280.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,120.59 | 11,688.03 | 6,849.55 | 1,767.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,120.59 | 38,225.10 | 25,004.07 | 8,047.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,720.80 | -9,744.71 | -2,457.79 | -3,630.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,350,378.00 | 2,047,983.00 | 1,125,568.00 | 532,005.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,354,378.00 | 2,049,483.00 | 1,125,568.00 | 532,005.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,441,455.00 | 2,138,925.00 | 1,215,961.00 | 454,043.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,612.62 | 73,864.07 | 62,222.33 | 16,768.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,471.10 | 12,002.29 | 4,132.05 | 1,915.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,537,538.72 | 2,224,791.37 | 1,282,315.38 | 472,727.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -183,160.72 | -175,308.37 | -156,747.38 | 59,277.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.93 | 121.02 | 145.92 | -53.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -172,750.38 | -144,483.64 | -161,692.90 | -215.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,793,241.53 | 1,793,241.53 | 1,793,241.53 | 1,793,241.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,491.15 | 1,648,757.89 | 1,631,548.63 | 1,793,025.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 119,783.45 | -- | 73,182.78 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | 219.75 | -- | 87.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,938.88 | -- | 1,421.18 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,512.07 | -- | 3,626.00 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,946.11 | -- | 2,345.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,565.96 | -- | 1,280.79 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.65 | -- | -6.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.58 | -- | 26.44 | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -27,158.71 | -- | -37,150.50 | -- | |
| 财务费用 | 64,323.13 | -- | 33,065.53 | -- | |
| 投资损失 | -877.36 | -- | 45.82 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -145.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,561.77 | -- | 5,930.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,361.34 | -- | 6,492.44 | -- | |
| 存货的减少 | 1,970.61 | -- | 4,195.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210,097.97 | -- | -81,120.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,773.49 | -- | -16,324.42 | -- | |
| 其他 | -5,333.95 | -- | -2,776.82 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 25,071.21 | -- | -2,633.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,620,491.15 | -- | 1,631,548.63 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,793,241.53 | -- | 1,793,241.53 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -172,750.38 | -- | -161,692.90 | -- | |
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