| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 356,897.88 | 237,804.48 | 157,449.91 | 80,038.89 |
| 拆入资金净增加额 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 87,624.12 | 251,789.67 | 155,644.36 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 170,960.03 | 69,938.75 | 69,677.06 | 101,742.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 985,409.75 | 782,754.36 | 632,064.93 | 390,742.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,285.50 | 113,857.30 | 95,729.34 | 25,398.83 |
| 支付的各项税费 | 94,154.14 | 72,229.12 | 56,996.21 | 22,814.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 129,191.19 | 113,067.68 | 58,526.37 | 28,023.43 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 67,643.28 | 41,767.34 | 23,836.36 | 11,602.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,509,145.46 | 1,551,679.38 | 1,167,525.11 | 630,276.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -523,735.71 | -768,925.02 | -535,460.19 | -239,533.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | 28,114.02 | 12,135.31 | 8,080.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 596.80 | 1,318.82 | 513.19 | 352.04 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 49.30 | 63.54 | 58.61 | 55.08 |
| 投资活动现金流入小计 | -2,370.30 | 29,496.38 | 12,707.11 | 8,487.12 |
| 投资支付的现金 | 2,424.93 | 58,938.63 | 40,254.19 | 14,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,154.29 | 4,434.29 | 3,285.69 | 489.58 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 259.49 | -- | 109.93 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,579.22 | 63,632.41 | 43,539.88 | 14,699.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,949.52 | -34,136.03 | -30,832.77 | -6,212.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 2,450.00 | 375.00 | 375.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | 20,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | 918,147.00 | 591,457.00 | 476,645.00 | 5,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.04 |
| 筹资活动现金流入小计 | 920,597.00 | 591,832.00 | 497,020.00 | 5,570.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 830,145.00 | 455,645.00 | 446,500.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,409.45 | 101,146.29 | 84,831.70 | 83.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,379.10 | 8,347.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 948,554.45 | 565,170.39 | 539,678.95 | 3,083.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,957.45 | 26,661.61 | -42,658.95 | 2,486.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.91 | 50.58 | 37.56 | -11.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -563,514.77 | -776,348.86 | -608,914.35 | -243,269.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,451,078.58 | 2,451,078.58 | 2,451,078.58 | 2,451,078.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,887,563.81 | 1,674,729.72 | 1,842,164.23 | 2,207,808.61 |
| 附注 |
| 净利润 | 111,318.06 | -- | 58,168.43 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,430.97 | -- | -677.86 | -- |
| 风险准备金支出 | 321.65 | -- | 112.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,161.68 | -- | 1,591.13 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,748.07 | -- | 1,846.73 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 2,289.60 | -- | 1,093.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,458.47 | -- | 753.22 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.90 | -- | -30.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 36,379.81 | -- | 9,178.97 | -- |
| 财务费用 | 49,262.33 | -- | 26,038.30 | -- |
| 投资损失 | -526.76 | -- | 17.57 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,512.98 | -- | 124.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -8,874.59 | -- | -1,771.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -211,622.46 | -- | -106,813.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -502,705.47 | -- | -523,207.22 | -- |
| 其他 | -127.91 | -- | -37.56 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -523,735.71 | -- | -535,460.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,887,563.81 | -- | 1,842,164.23 | -- |
| 减:现金的期初余额 | 2,451,078.58 | -- | 2,451,078.58 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -563,514.77 | -- | -608,914.35 | -- |
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