西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金356,897.88237,804.48157,449.9180,038.89
拆入资金净增加额50,000.00------
回购业务资金净增加额87,624.12251,789.67155,644.36--
收到的其他与经营活动有关的现金170,960.0369,938.7569,677.06101,742.55
经营活动现金流入小计985,409.75782,754.36632,064.93390,742.93
支付给职工以及为职工支付的现金133,285.50113,857.3095,729.3425,398.83
支付的各项税费94,154.1472,229.1256,996.2122,814.12
支付其他与经营活动有关的现金129,191.19113,067.6858,526.3728,023.43
支付利息、手续费及佣金的现金67,643.2841,767.3423,836.3611,602.11
经营活动现金流出小计1,509,145.461,551,679.381,167,525.11630,276.07
经营活动产生的现金流量净额-523,735.71-768,925.02-535,460.19-239,533.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--28,114.0212,135.318,080.00
取得投资收益收到的现金596.801,318.82513.19352.04
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金49.3063.5458.6155.08
投资活动现金流入小计-2,370.3029,496.3812,707.118,487.12
投资支付的现金2,424.9358,938.6340,254.1914,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,154.294,434.293,285.69489.58
支付其他与投资活动有关的现金--259.49--109.93
投资活动现金流出小计9,579.2263,632.4143,539.8814,699.51
投资活动产生的现金流量净额-11,949.52-34,136.03-30,832.77-6,212.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,450.00375.00375.00--
取得借款收到的现金----20,000.00--
发行债券收到的现金918,147.00591,457.00476,645.005,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金------70.04
筹资活动现金流入小计920,597.00591,832.00497,020.005,570.04
偿还债务支付的现金830,145.00455,645.00446,500.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金118,409.45101,146.2984,831.7083.34
支付其他与筹资活动有关的现金--8,379.108,347.25--
筹资活动现金流出小计948,554.45565,170.39539,678.953,083.34
筹资活动产生的现金流量净额-27,957.4526,661.61-42,658.952,486.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响127.9150.5837.56-11.15
五、现金及现金等价物净增加额-563,514.77-776,348.86-608,914.35-243,269.98
加:期初现金及现金等价物余额2,451,078.582,451,078.582,451,078.582,451,078.58
六、期末现金及现金等价物余额1,887,563.811,674,729.721,842,164.232,207,808.61
附注
净利润111,318.06--58,168.43--
加:少数股东损益--------
资产减值准备1,430.97---677.86--
风险准备金支出321.65--112.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,161.68--1,591.13--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,748.07--1,846.73--
其中:无形资产摊销2,289.60--1,093.51--
长期待摊费用摊销1,458.47--753.22--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.90---30.50--
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失36,379.81--9,178.97--
财务费用49,262.33--26,038.30--
投资损失-526.76--17.57--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-5,512.98--124.44--
递延所得税负债增加-8,874.59---1,771.22--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-211,622.46---106,813.87--
经营性应付项目的增加-502,705.47---523,207.22--
其他-127.91---37.56--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-523,735.71---535,460.19--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,887,563.81--1,842,164.23--
减:现金的期初余额2,451,078.58--2,451,078.58--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-563,514.77---608,914.35--
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