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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 359,503.92 | 239,110.53 | 144,520.31 | 69,322.72 | |
| 拆入资金净增加额 | 98,000.00 | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 833,277.03 | -- | 276,115.50 | 23,058.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 322,901.51 | 234,094.51 | 177,499.27 | 85,971.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,741,256.69 | 599,714.73 | 605,727.36 | 178,353.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,005.91 | 117,408.56 | 92,314.61 | 22,068.95 | |
| 支付的各项税费 | 100,017.74 | 58,960.26 | 40,094.93 | 16,180.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 361,948.96 | 421,753.90 | 274,496.20 | 112,323.37 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 71,488.13 | 52,294.72 | 32,269.95 | 15,412.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,113,191.40 | 1,895,727.32 | 1,230,185.17 | 750,039.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,371,934.71 | -1,296,012.60 | -624,457.81 | -571,686.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 17,996.01 | 12,961.52 | 4,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | 25.61 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 139.94 | 19.17 | 9.39 | 0.25 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139.94 | 18,040.79 | 12,970.92 | 4,900.25 | |
| 投资支付的现金 | -- | 25,320.38 | 21,142.35 | 5,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,760.63 | 9,051.30 | 6,841.07 | 2,840.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,760.63 | 34,371.68 | 27,983.42 | 8,240.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,620.69 | -16,330.88 | -15,012.50 | -3,340.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,230,527.00 | 794,424.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,230,527.00 | 794,424.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 382,715.00 | 23,813.90 | 1,681.68 | 641.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,151.84 | 48,052.21 | 32,089.83 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,593.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 457,460.32 | 71,866.11 | 33,771.51 | 641.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 773,066.68 | 722,557.89 | -33,771.51 | -641.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65.71 | -15.69 | -24.62 | 18.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -618,554.43 | -589,801.29 | -673,266.44 | -575,649.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,481,066.82 | 2,481,066.82 | 2,481,066.82 | 2,481,066.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,862,512.39 | 1,891,265.53 | 1,807,800.38 | 1,905,417.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 142,534.49 | -- | 72,323.92 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | 301.80 | -- | 105.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,921.12 | -- | 1,428.95 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 7,677.57 | -- | 3,152.69 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,823.78 | -- | 1,840.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,853.79 | -- | 1,312.50 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.95 | -- | 38.41 | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,850.25 | -- | -9,752.48 | -- | |
| 财务费用 | 38,356.09 | -- | 14,271.57 | -- | |
| 投资损失 | -798.86 | -- | -383.20 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,200.63 | -- | -753.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,743.42 | -- | -646.24 | -- | |
| 存货的减少 | 665.00 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,648,927.98 | -- | -902,999.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,099,377.22 | -- | 194,717.72 | -- | |
| 其他 | -5,978.17 | -- | 24.62 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -1,371,934.71 | -- | -624,457.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,862,512.39 | -- | 1,807,800.38 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,481,066.82 | -- | 2,481,066.82 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -618,554.43 | -- | -673,266.44 | -- | |
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