西部证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
西部证券(002673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--------
处置可供出售金融资产净增加额--------
收取利息、手续费及佣金的现金514,845.06393,743.83245,683.1478,944.14
拆入资金净增加额--------
回购业务资金净增加额144,661.04138,856.6627,129.5722,820.00
收到的其他与经营活动有关的现金225,067.01146,833.85252,849.0850,623.41
经营活动现金流入小计1,759,917.951,827,593.301,852,090.05571,725.79
支付给职工以及为职工支付的现金92,082.4972,653.1248,672.0911,530.99
支付的各项税费88,153.9183,785.2941,969.5114,640.34
支付其他与经营活动有关的现金468,589.53388,970.37108,883.7528,095.01
支付利息、手续费及佣金的现金67,985.8549,347.3522,494.6510,447.27
经营活动现金流出小计1,769,833.951,078,465.501,197,864.72483,849.11
经营活动产生的现金流量净额-9,916.00749,127.80654,225.3387,876.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----6,000.00--
取得投资收益收到的现金----412.35--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金27.332.421.521.18
投资活动现金流入小计-1,370.192.426,413.871.18
投资支付的现金2,500.0024,101.2224,900.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,819.464,493.663,904.905,847.74
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,319.4628,594.8828,804.905,847.74
投资活动产生的现金流量净额-15,689.64-28,592.46-22,391.03-5,846.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500,122.50489,500.00489,500.00489,500.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金1,912,602.001,709,602.001,139,602.00187,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,412,724.502,199,102.001,629,102.00676,500.00
偿还债务支付的现金1,202,602.00984,938.00520,000.00170,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,352.9436,134.5534,591.71--
支付其他与筹资活动有关的现金16,533.02------
筹资活动现金流出小计1,258,487.961,021,072.55554,591.71170,000.00
筹资活动产生的现金流量净额1,154,236.541,178,029.441,074,510.29506,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响106.8668.67-0.664.46
五、现金及现金等价物净增加额1,128,737.761,898,633.451,706,343.93588,534.58
加:期初现金及现金等价物余额1,322,340.821,322,346.921,322,346.921,322,346.92
六、期末现金及现金等价物余额2,451,078.583,220,980.373,028,690.851,910,881.50
附注
净利润196,784.59--151,523.72--
加:少数股东损益--------
资产减值准备2,627.81--3,771.09--
风险准备金支出276.14--166.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,922.28--1,395.98--
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,435.85--1,647.11--
其中:无形资产摊销1,676.97--768.43--
长期待摊费用摊销1,758.89--878.67--
长期资产摊销--------
待摊费用减少(减:增加)--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失42.30------
固定资产报废损失--------
金融资产的减少--------
各种金融负债的增加--------
公允价值变动损失-23,751.79---15,981.66--
财务费用37,874.70------
投资损失-0.39---69,793.77--
汇兑损益/(损失)--------
递延所得税资产减少-17,462.37---786.93--
递延所得税负债增加5,981.13--7,957.38--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-1,736,571.95---1,900,308.69--
经营性应付项目的增加1,518,032.55--2,474,633.74--
其他-106.86--0.66--
经营活动产生的现金流量净额<附表>-9,916.00--654,225.33--
债务转为资本--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,451,078.58--3,028,690.85--
减:现金的期初余额1,322,340.82--1,322,346.92--
加:现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,128,737.76--1,706,343.93--
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