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| 西部证券(002673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 315,115.54 | 228,020.10 | 137,979.21 | 64,814.96 | |
| 拆入资金净增加额 | 129,900.00 | -- | -- | 88,700.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 480,541.92 | 657,604.80 | 546,104.89 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 349,058.02 | 262,376.22 | 199,806.46 | 105,344.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,365,370.18 | 1,269,604.02 | 1,116,334.25 | 312,854.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,746.23 | 127,302.23 | 98,440.70 | 21,934.46 | |
| 支付的各项税费 | 55,171.92 | 50,131.69 | 33,454.94 | 17,739.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 405,928.95 | 409,421.82 | 254,413.34 | 135,225.14 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 79,801.39 | 62,398.35 | 40,040.08 | 21,045.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,839,897.00 | 1,687,071.42 | 1,490,885.92 | 671,602.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -474,526.82 | -417,467.40 | -374,551.66 | -358,748.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 841.16 | 29,131.45 | 17,700.00 | 5,950.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 467.87 | 463.94 | 1,880.54 | 26.42 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 33.97 | 9.93 | 6.25 | 2.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,981.64 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,324.65 | 29,605.32 | 19,586.78 | 5,978.88 | |
| 投资支付的现金 | -- | 34,794.79 | 23,750.10 | 11,450.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,848.92 | 7,135.01 | 5,056.37 | 2,425.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,848.92 | 41,929.80 | 28,806.47 | 13,875.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,524.28 | -12,324.48 | -9,219.69 | -7,896.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | 980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 3,310,766.00 | 2,467,654.00 | 1,765,630.00 | 712,587.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,311,746.00 | 2,468,634.00 | 1,766,610.00 | 713,567.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,787,236.00 | 1,850,953.00 | 1,164,359.00 | 447,062.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,805.86 | 85,156.83 | 66,225.56 | 7,426.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,188.39 | 11,548.39 | 4,731.61 | 1,808.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,896,230.26 | 1,947,658.22 | 1,235,316.17 | 456,296.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 415,515.74 | 520,975.78 | 531,293.83 | 257,270.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 264.49 | 333.23 | 150.25 | -15.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,270.86 | 91,517.13 | 147,672.73 | -109,390.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,862,512.39 | 1,862,512.39 | 1,862,512.39 | 1,862,512.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,793,241.53 | 1,954,029.51 | 2,010,185.12 | 1,753,121.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,786.42 | -- | 37,502.91 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 风险准备金支出 | 347.97 | -- | 155.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,533.46 | -- | 1,648.38 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 8,157.07 | -- | 4,185.79 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 4,387.77 | -- | 2,050.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,769.30 | -- | 2,135.42 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.53 | -- | 12.08 | -- | |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74,162.75 | -- | 9,385.91 | -- | |
| 财务费用 | 62,434.24 | -- | 31,950.75 | -- | |
| 投资损失 | -233.68 | -- | 40.85 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,010.73 | -- | -7,695.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16,606.79 | -- | -3,336.65 | -- | |
| 存货的减少 | -13,065.56 | -- | -10,628.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,276,133.72 | -- | -1,041,916.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 638,119.84 | -- | 600,074.85 | -- | |
| 其他 | -5,179.20 | -- | -2,544.83 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -474,526.82 | -- | -374,551.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,793,241.53 | -- | 2,010,185.12 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,862,512.39 | -- | 1,862,512.39 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -69,270.86 | -- | 147,672.73 | -- | |
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