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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,175.36 | 54,314.01 | 37,514.40 | 21,790.76 | |
| 收到的税费返还 | 7,245.70 | 6,012.14 | 4,634.51 | 3,235.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 674.19 | 640.20 | 188.21 | 23.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,095.25 | 60,966.35 | 42,337.12 | 25,049.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,006.23 | 49,298.39 | 33,998.28 | 14,264.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,439.75 | 3,862.52 | 2,752.68 | 1,654.06 | |
| 支付的各项税费 | 4,408.81 | 3,520.07 | 2,377.58 | 890.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,040.29 | 5,143.22 | 3,224.57 | 1,520.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,895.08 | 61,824.21 | 42,353.11 | 18,330.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,200.16 | -857.86 | -15.98 | 6,719.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,905.53 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 711.52 | 413.30 | 248.45 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.90 | 14.00 | 14.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,511.89 | 20,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,633.95 | 30,939.19 | 20,762.45 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,649.86 | 5,759.16 | 4,207.05 | 2,655.66 | |
| 投资所支付的现金 | 64,229.73 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36,830.27 | 17,500.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,879.59 | 43,589.43 | 21,707.05 | 7,655.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,245.64 | -12,650.24 | -944.60 | -7,655.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,531.54 | 26,027.63 | 14,217.74 | 3,713.69 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 46.88 | 46.46 | 39.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,581.54 | 26,074.51 | 14,264.20 | 3,752.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,373.30 | 18,348.33 | 10,003.18 | 5,065.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,743.15 | 2,554.96 | 83.43 | 25.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 212.93 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,116.45 | 20,903.29 | 10,086.60 | 5,090.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,465.08 | 5,171.22 | 4,177.60 | -1,337.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.62 | 9.31 | 20.09 | 42.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,597.02 | -8,327.57 | 3,237.11 | -2,231.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,461.58 | 21,461.58 | 21,461.58 | 21,461.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,864.56 | 13,134.01 | 24,698.69 | 19,230.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,786.57 | -- | 5,749.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 109.45 | -- | 137.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,260.53 | -- | 923.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.52 | -- | 169.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.71 | -- | 6.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.76 | -- | -9.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 23.96 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 186.06 | -- | -185.76 | -- | |
| 投资损失 | -762.93 | -- | -378.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -77.11 | -- | -57.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 84.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,676.79 | -- | -5,784.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,559.99 | -- | -1,554.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,724.76 | -- | 1,608.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -260.03 | -- | -640.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,200.16 | -- | -15.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,864.56 | -- | 24,698.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,461.58 | -- | 21,461.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,597.02 | -- | 3,237.11 | -- | |
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