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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,594.27 | 220,601.68 | 139,854.52 | 61,141.62 | |
| 收到的税费返还 | 11,285.75 | 8,065.88 | 5,457.93 | 2,576.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,812.41 | 8,688.24 | 7,026.55 | 6,947.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 322,692.43 | 237,355.81 | 152,339.00 | 70,665.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,823.68 | 83,599.62 | 56,168.71 | 27,362.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,739.78 | 21,593.54 | 15,028.76 | 8,580.00 | |
| 支付的各项税费 | 30,265.73 | 23,227.74 | 15,058.43 | 7,729.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,225.66 | 69,079.66 | 40,185.77 | 23,019.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,054.84 | 197,500.56 | 126,441.67 | 66,691.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,637.59 | 39,855.25 | 25,897.33 | 3,974.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,548.01 | 86,403.40 | 48,403.40 | 21,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,353.04 | 974.72 | 592.38 | 226.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,647.87 | 37.55 | 29.23 | 4.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 43.67 | 31.00 | 70.46 | 31.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,592.59 | 87,446.67 | 49,095.47 | 22,161.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,007.56 | 11,188.05 | 4,509.38 | 3,813.90 | |
| 投资所支付的现金 | 115,172.43 | 108,293.35 | 66,848.13 | 20,111.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,370.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.92 | 1.20 | 1.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 150,550.26 | 119,483.32 | 71,358.71 | 23,926.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,957.67 | -32,036.65 | -22,263.24 | -1,765.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 815.00 | 150.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 76,499.79 | 64,445.20 | 42,631.45 | 16,901.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,750.19 | 65,260.20 | 42,781.45 | 16,951.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,247.84 | 91,115.09 | 63,322.64 | 24,427.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,653.30 | 14,913.92 | 10,598.45 | 5,462.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,138.50 | 2,303.37 | 2,567.75 | 280.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,039.65 | 108,332.38 | 76,488.85 | 30,170.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,289.46 | -43,072.18 | -33,707.40 | -13,218.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -552.19 | 719.92 | -32.88 | -295.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,161.73 | -34,533.67 | -30,106.18 | -11,305.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 88,808.75 | 88,808.75 | 88,808.75 | 88,808.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,647.02 | 54,275.08 | 58,702.57 | 77,503.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,364.04 | -- | 23,926.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,489.10 | -- | 403.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,533.01 | -- | 4,038.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,072.08 | -- | 518.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.74 | -- | 187.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,063.40 | -- | -141.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.28 | -- | 28.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,775.17 | -- | 1,298.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,491.47 | -- | 2,536.64 | -- | |
| 投资损失 | -1,507.72 | -- | -651.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.98 | -- | -305.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -117.37 | -- | -124.61 | -- | |
| 存货的减少 | -28,056.83 | -- | -19,447.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,275.40 | -- | -2,695.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,011.91 | -- | 15,130.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 903.50 | -- | 1,193.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,637.59 | -- | 25,897.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,647.02 | -- | 58,702.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 88,808.75 | -- | 88,808.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,161.73 | -- | -30,106.18 | -- | |
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