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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,638.15 | 247,411.63 | 148,460.38 | 70,451.16 | |
| 收到的税费返还 | 13,723.41 | 11,461.55 | 5,307.22 | 2,140.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,812.26 | 11,677.04 | 6,161.07 | 4,166.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 352,173.81 | 270,550.22 | 159,928.67 | 76,758.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,068.50 | 121,103.24 | 85,368.67 | 26,281.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,566.80 | 22,249.25 | 15,915.78 | 10,075.57 | |
| 支付的各项税费 | 26,021.38 | 20,035.00 | 12,516.03 | 6,564.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,259.45 | 72,426.95 | 45,596.11 | 23,523.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 294,916.14 | 235,814.44 | 159,396.58 | 66,445.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,257.67 | 34,735.78 | 532.09 | 10,312.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189,426.00 | 116,713.00 | 60,601.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,084.30 | 823.02 | 632.30 | 300.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,361.14 | 1,002.98 | 499.65 | 495.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,871.44 | 118,639.00 | 61,832.96 | 22,795.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,218.72 | 16,756.61 | 8,840.48 | 3,940.75 | |
| 投资所支付的现金 | 208,813.59 | 160,143.59 | 90,528.59 | 59,528.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,911.12 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 56.88 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 244,943.43 | 176,957.07 | 99,369.06 | 63,469.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,071.99 | -58,318.07 | -37,536.10 | -40,673.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,710.00 | -- | -- | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,555.67 | 153,634.97 | 126,529.39 | 47,333.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,752.20 | -- | 34.20 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,017.87 | 153,634.97 | 126,563.59 | 47,413.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 163,037.24 | 131,465.01 | 95,260.52 | 38,931.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,760.80 | 27,617.18 | 26,602.84 | 954.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 368.50 | -- | -- | 145.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 198,166.55 | 159,082.19 | 121,863.36 | 40,031.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,148.68 | -5,447.22 | 4,700.23 | 7,381.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -331.79 | -156.58 | 90.20 | 118.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,294.78 | -29,186.09 | -32,213.59 | -22,860.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,647.02 | 81,647.02 | 81,647.02 | 81,647.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,352.24 | 52,460.92 | 49,433.43 | 58,786.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,747.32 | -- | 26,257.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 891.65 | -- | 1,180.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,031.10 | -- | 4,429.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,242.94 | -- | 824.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 339.73 | -- | 102.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 128.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.49 | -- | 12.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.72 | -- | -35.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,549.24 | -- | 1,925.76 | -- | |
| 投资损失 | -872.22 | -- | -452.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 38.35 | -- | -78.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.06 | -- | -26.22 | -- | |
| 存货的减少 | -9,472.22 | -- | 878.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,006.17 | -- | -17,078.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,214.42 | -- | -14,827.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 511.03 | -- | -2,581.97 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,257.67 | -- | 532.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,352.24 | -- | 49,433.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,647.02 | -- | 81,647.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,294.78 | -- | -32,213.59 | -- | |
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