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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,453.15 | 164,338.05 | 104,543.49 | 45,308.67 | |
| 收到的税费返还 | 8,084.90 | 6,829.29 | 5,155.38 | 3,169.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,414.44 | 7,121.67 | 4,470.87 | 1,518.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 241,952.50 | 178,289.01 | 114,169.73 | 49,996.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,414.56 | 62,732.39 | 47,827.61 | 20,824.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,440.73 | 15,943.04 | 10,041.54 | 5,128.39 | |
| 支付的各项税费 | 24,895.10 | 18,939.49 | 12,216.76 | 5,292.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,895.80 | 41,492.41 | 26,558.43 | 11,125.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 192,646.19 | 139,107.33 | 96,644.34 | 42,371.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,306.31 | 39,181.68 | 17,525.39 | 7,625.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,240.00 | 89,650.00 | 53,650.00 | 26,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,581.03 | 1,176.22 | 617.03 | 219.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.13 | 16.08 | 2.83 | 2.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,549.81 | 33.20 | 34.09 | 1.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 144,384.98 | 90,875.49 | 54,303.95 | 26,423.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,105.36 | 6,798.08 | 4,728.21 | 811.30 | |
| 投资所支付的现金 | 124,999.39 | 80,786.34 | 55,675.54 | 15,975.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -9,536.51 | -9,535.63 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.16 | 9.74 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 137,104.75 | 78,059.07 | 50,877.86 | 16,786.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,280.22 | 12,816.43 | 3,426.09 | 9,636.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,077.47 | 20,274.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,323.67 | 46,277.52 | 34,134.30 | 15,530.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,388.20 | 39.60 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,789.33 | 66,591.12 | 34,134.30 | 15,530.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,084.52 | 55,694.81 | 37,969.74 | 8,577.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,282.08 | 8,716.07 | 4,222.02 | 981.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,478.86 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,367.60 | 64,410.87 | 42,191.77 | 9,558.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421.73 | 2,180.24 | -8,057.46 | 5,972.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 425.90 | 495.15 | -381.42 | -445.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,434.17 | 54,673.50 | 12,512.59 | 22,788.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,374.58 | 31,374.58 | 31,374.58 | 31,374.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,808.75 | 86,048.08 | 43,887.17 | 54,162.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,879.26 | -- | 16,556.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,902.96 | -- | 84.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,031.63 | -- | 3,373.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,015.80 | -- | 477.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 338.75 | -- | 120.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.73 | -- | 296.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,512.87 | -- | 1,249.33 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,261.36 | -- | 3,256.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,878.01 | -- | -1,659.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,280.51 | -- | -721.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.06 | -- | -3.18 | -- | |
| 存货的减少 | 4,917.94 | -- | 1,902.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,771.66 | -- | -4,168.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,247.88 | -- | -4,180.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,987.38 | -- | 941.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,306.31 | -- | 17,525.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 88,808.75 | -- | 43,887.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,374.58 | -- | 31,374.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,434.17 | -- | 12,512.59 | -- | |
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