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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,894.40 | 358,231.44 | 273,578.79 | 187,716.28 | 83,606.64 |
| 收到的税费返还 | 2,608.40 | 15,355.77 | 12,483.68 | 9,009.42 | 3,808.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,443.13 | 4,613.71 | 11,727.73 | 3,772.94 | 3,559.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,945.92 | 378,200.91 | 297,790.20 | 200,498.63 | 90,974.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,154.11 | 208,091.48 | 167,786.59 | 117,539.77 | 57,877.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,258.31 | 41,410.57 | 30,545.74 | 21,380.23 | 12,980.29 |
| 支付的各项税费 | 5,644.38 | 29,923.50 | 24,548.11 | 17,013.58 | 6,959.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,421.01 | 71,080.91 | 64,927.79 | 43,342.21 | 22,438.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,477.81 | 350,506.46 | 287,808.24 | 199,275.79 | 100,256.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,531.88 | 27,694.45 | 9,981.96 | 1,222.85 | -9,282.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,850.00 | 39,863.56 | 17,573.66 | 10,260.66 | 3,955.03 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.67 | 3,210.36 | 5,211.81 | 5,089.32 | 7.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.83 | 108.04 | 14.43 | 14.43 | 1.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 675.00 | -- | 2,205.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,566.50 | 43,181.96 | 25,004.90 | 15,364.41 | 3,963.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,228.16 | 51,194.51 | 35,572.42 | 23,388.99 | 7,932.91 |
| 投资所支付的现金 | 29,897.10 | 29,077.06 | 20,607.13 | 14,872.81 | 9,144.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,218.96 | 18,922.89 | -123.46 | -123.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,971.52 | 1,983.05 | 1,963.88 | 1,909.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,125.26 | 103,462.05 | 77,085.48 | 40,102.22 | 18,863.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,558.76 | -60,280.09 | -52,080.58 | -24,737.80 | -14,899.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,060.00 | 16,650.00 | 16,650.00 | 5,150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,846.00 | 55,836.00 | 52,410.00 | 30,580.00 | 12,680.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,460.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,366.00 | 72,486.00 | 69,060.00 | 35,730.00 | 12,830.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,546.78 | 45,319.10 | 32,670.42 | 21,700.00 | 1,350.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 634.64 | 25,833.47 | 20,257.41 | 2,861.66 | 890.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 472.39 | 1,401.02 | 509.55 | 188.87 | 115.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,653.81 | 72,553.59 | 53,437.37 | 24,750.53 | 2,356.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57,712.19 | -67.59 | 15,622.63 | 10,979.47 | 10,473.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.53 | 741.96 | 460.37 | 179.66 | -441.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,895.07 | -31,911.26 | -26,015.62 | -12,355.83 | -14,149.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,998.19 | 92,685.08 | 92,685.08 | 92,685.08 | 92,685.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,893.26 | 60,773.82 | 66,669.46 | 80,329.26 | 78,535.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 25,421.64 | -- | 22,306.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,375.15 | -- | -282.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,095.76 | -- | 6,021.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,696.25 | -- | 845.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 619.57 | -- | 502.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.02 | -- | -3.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.77 | -- | 11.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,947.39 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,151.39 | -- | -1,331.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 865.40 | -- | 691.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,406.26 | -- | 351.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -68.78 | -- | -64.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 6,611.03 | -- | -10,573.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,474.97 | -- | 1,874.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -52,411.27 | -- | -15,620.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 366.90 | -- | -3,805.54 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,694.45 | -- | 1,222.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 60,773.82 | -- | 80,329.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,685.08 | -- | 92,685.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,911.26 | -- | -12,355.83 | -- |
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