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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,718.50 | 110,446.25 | 69,567.15 | 35,070.81 | |
| 收到的税费返还 | 7,358.68 | 5,958.45 | 3,625.76 | 1,905.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,596.77 | 7,848.24 | 2,343.53 | 4,414.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,673.95 | 124,252.94 | 75,536.45 | 41,390.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,258.76 | 69,747.41 | 47,678.65 | 28,090.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,126.71 | 11,679.85 | 7,877.34 | 4,298.31 | |
| 支付的各项税费 | 19,098.74 | 13,583.01 | 9,005.67 | 3,897.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,296.20 | 29,183.05 | 16,969.90 | 10,518.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,780.41 | 124,193.32 | 81,531.56 | 46,805.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,893.54 | 59.62 | -5,995.12 | -5,414.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,314.60 | 59,314.60 | 36,905.60 | 21,105.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,146.70 | 493.39 | 292.95 | 95.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 177.95 | 9.71 | 9.01 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155.97 | 105.97 | 105.97 | 105.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,795.21 | 59,923.67 | 37,313.53 | 21,314.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,392.54 | 6,986.41 | 4,773.29 | 4,783.86 | |
| 投资所支付的现金 | 209,167.08 | 99,000.00 | 63,200.00 | 44,982.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,559.62 | 105,995.41 | 67,982.29 | 49,774.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,764.41 | -46,071.73 | -30,668.75 | -28,460.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,378.16 | 1,418.47 | 1,397.01 | 1,343.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 1,397.01 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 128,185.57 | 116,764.46 | 49,998.48 | 15,696.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,687.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,250.73 | 118,182.93 | 51,395.48 | 17,040.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,824.22 | 60,513.79 | 41,557.77 | 13,561.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,438.48 | 4,813.26 | 4,213.67 | 727.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 813.58 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,096.54 | 290.89 | 290.89 | 110.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,359.24 | 65,617.94 | 46,062.33 | 14,400.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,891.49 | 52,564.99 | 5,333.16 | 2,639.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 600.77 | -357.97 | -649.14 | -8.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -48,378.61 | 6,194.91 | -31,979.86 | -31,243.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,753.19 | 79,753.19 | 79,753.19 | 79,605.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,374.58 | 85,948.10 | 47,773.33 | 48,362.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,473.02 | -- | 11,489.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,155.56 | -- | 347.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,766.44 | -- | 2,699.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 858.07 | -- | 417.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 166.36 | -- | 207.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.50 | -- | 45.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 46.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 565.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,564.45 | -- | 1,604.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,541.21 | -- | -518.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,245.34 | -- | -492.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 62.44 | -- | -20.74 | -- | |
| 存货的减少 | -14,831.22 | -- | -7,520.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,455.55 | -- | -9,808.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,726.85 | -- | -4,104.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,455.91 | -- | -341.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,893.54 | -- | -5,995.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,374.58 | -- | 47,773.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,753.19 | -- | 79,753.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -48,378.61 | -- | -31,979.86 | -- | |
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