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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 402,867.86 | 291,315.57 | 187,534.71 | 80,958.74 | |
| 收到的税费返还 | 18,898.85 | 14,642.57 | 9,045.74 | 4,256.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,124.21 | 5,390.94 | 4,224.74 | 2,176.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 425,890.92 | 311,349.07 | 200,805.19 | 87,392.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,436.36 | 137,197.25 | 79,350.05 | 34,343.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,803.28 | 23,971.11 | 16,872.00 | 9,826.03 | |
| 支付的各项税费 | 23,062.22 | 18,642.83 | 11,709.15 | 5,573.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 84,230.94 | 75,235.43 | 47,291.43 | 22,816.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,532.80 | 255,046.62 | 155,222.63 | 72,560.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,358.12 | 56,302.45 | 45,582.56 | 14,832.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 117,553.00 | 84,260.00 | 50,775.00 | 23,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 540.83 | 377.40 | 164.08 | 96.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.67 | 28.20 | 9.71 | 45.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 602.03 | 2,529.03 | 192.00 | -31.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 118,724.53 | 87,194.63 | 51,140.79 | 23,911.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,015.75 | 24,842.17 | 14,744.21 | 6,196.82 | |
| 投资所支付的现金 | 139,031.40 | 104,017.40 | 75,641.80 | 24,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 602.00 | 2,367.00 | 2,031.00 | 3,962.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,649.15 | 131,226.57 | 92,417.00 | 34,159.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,924.63 | -44,031.94 | -41,276.21 | -10,247.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,527.50 | 217.50 | 57.50 | 57.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,300.30 | 35,712.24 | 24,380.00 | 8,630.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 555.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,382.80 | 35,929.74 | 24,437.50 | 8,687.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,118.33 | 27,376.79 | 20,567.26 | 9,412.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,247.52 | 29,134.60 | 28,271.48 | 1,004.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,885.15 | 1,854.62 | 1,449.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,251.00 | 58,366.01 | 50,288.55 | 10,416.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,868.20 | -22,436.27 | -25,851.05 | -1,728.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 674.91 | -685.39 | -669.10 | 296.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,240.21 | -10,851.15 | -22,213.81 | 3,152.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,352.24 | 71,352.24 | 71,352.24 | 71,352.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,592.44 | 60,501.09 | 49,138.43 | 74,504.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,084.99 | -- | 20,514.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,878.67 | -- | 457.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,971.60 | -- | 4,382.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,521.52 | -- | 801.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 452.59 | -- | 265.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.05 | -- | -0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.46 | -- | 4.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -117.13 | -- | -84.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,759.54 | -- | 3,534.59 | -- | |
| 投资损失 | 1,332.50 | -- | -17.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -446.32 | -- | 167.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -145.52 | -- | -26.69 | -- | |
| 存货的减少 | 1,050.92 | -- | 3,938.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,988.98 | -- | 333.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,668.35 | -- | 10,946.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,674.08 | -- | -376.43 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,358.12 | -- | 45,582.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,592.44 | -- | 49,138.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,352.24 | -- | 71,352.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,240.21 | -- | -22,213.81 | -- | |
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