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| 东诚药业(002675) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 395,325.36 | 291,293.90 | 190,262.79 | 85,725.33 | |
| 收到的税费返还 | 20,232.25 | 17,545.70 | 12,710.07 | 6,446.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,124.93 | 14,208.19 | 10,194.64 | 1,517.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 440,682.54 | 323,047.79 | 213,167.50 | 93,689.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,984.34 | 154,563.30 | 109,086.38 | 53,020.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,683.97 | 28,944.39 | 20,122.48 | 12,036.10 | |
| 支付的各项税费 | 19,759.85 | 14,253.58 | 7,526.26 | 3,802.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,600.66 | 64,694.01 | 41,925.00 | 19,754.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 341,028.81 | 262,455.28 | 178,660.12 | 88,613.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,653.73 | 60,592.51 | 34,507.39 | 5,075.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 48,819.84 | 45,415.52 | 33,178.00 | 18,726.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 768.69 | 912.27 | 456.36 | 666.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.85 | 6.54 | 0.75 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.25 | 38.66 | 38.66 | 24.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,753.63 | 46,372.99 | 33,673.76 | 19,416.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,961.18 | 29,001.60 | 15,847.24 | 8,310.76 | |
| 投资所支付的现金 | 56,070.58 | 36,984.21 | 33,803.25 | 23,774.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -3.30 | 14,974.87 | 11,450.74 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75.00 | 62.00 | 48.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 95,028.46 | 81,035.68 | 61,163.22 | 32,133.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,274.83 | -34,662.69 | -27,489.46 | -12,716.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,623.62 | 28,400.00 | -- | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,668.00 | 36,938.00 | 25,710.00 | 12,420.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,015.00 | 10,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,291.62 | 84,353.00 | 35,710.00 | 12,430.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,641.99 | 47,087.54 | 27,347.94 | 13,841.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,123.83 | 19,399.78 | 16,652.24 | 1,057.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,438.43 | 507.66 | 279.25 | 166.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,204.25 | 66,994.98 | 44,279.43 | 15,065.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,912.63 | 17,358.02 | -8,569.43 | -2,634.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 626.37 | 1,028.50 | 664.29 | 311.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,092.64 | 44,316.34 | -887.21 | -9,963.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,592.44 | 73,592.44 | 73,592.44 | 73,592.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,685.08 | 117,908.79 | 72,705.23 | 63,628.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,281.64 | -- | 20,235.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,544.05 | -- | -391.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,026.56 | -- | 5,755.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,482.75 | -- | 524.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 534.87 | -- | 360.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.36 | -- | 9.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.63 | -- | 13.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -40.11 | -- | -15.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,137.46 | -- | -1,666.45 | -- | |
| 投资损失 | 3,961.38 | -- | 1,679.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -502.07 | -- | -177.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 168.38 | -- | -24.61 | -- | |
| 存货的减少 | -11,235.60 | -- | -1,267.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,362.69 | -- | -5,319.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,057.96 | -- | 16,126.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,560.88 | -- | -1,864.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,653.73 | -- | 34,507.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,685.08 | -- | 72,705.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73,592.44 | -- | 73,592.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,092.64 | -- | -887.21 | -- | |
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