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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,623.41 | 114,824.37 | 71,732.89 | 36,373.76 | |
| 收到的税费返还 | 49.76 | 41.94 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,816.61 | 37,858.98 | 26,562.65 | 21,071.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,489.78 | 152,725.30 | 98,295.54 | 57,444.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,429.56 | 94,127.29 | 58,606.45 | 25,966.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,918.85 | 15,522.62 | 10,404.05 | 5,850.35 | |
| 支付的各项税费 | 13,418.65 | 11,190.21 | 9,029.87 | 2,291.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,924.46 | 26,959.11 | 16,220.10 | 18,916.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,691.53 | 147,799.23 | 94,260.47 | 53,024.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,798.26 | 4,926.07 | 4,035.07 | 4,420.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,242.29 | 3,242.29 | 3,142.29 | 3,142.29 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 220.61 | 377.22 | 667.96 | 4.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,407.29 | 1,787.05 | 1,048.62 | 1,025.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,780.15 | 1,295.35 | 0.56 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,650.34 | 6,701.91 | 4,859.43 | 4,172.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,857.10 | 15,759.76 | 10,818.18 | 4,861.31 | |
| 投资所支付的现金 | 2,809.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 654.77 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59.27 | -- | -- | 213.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,380.43 | 15,759.76 | 10,818.18 | 5,074.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,730.08 | -9,057.85 | -5,958.75 | -902.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,773.25 | 38,430.00 | 38,430.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,947.65 | 35,147.65 | 21,598.00 | 5,353.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,720.90 | 73,577.65 | 60,028.00 | 5,353.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,422.62 | 36,070.80 | 27,663.64 | 9,958.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,706.45 | 1,593.20 | 2,563.40 | 1,071.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 781.14 | -1,170.00 | 1,170.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679.00 | 37.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,808.07 | 37,701.17 | 30,227.04 | 11,030.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,912.83 | 35,876.48 | 29,800.96 | -5,677.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,981.00 | 31,744.70 | 27,877.29 | -2,159.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,108.28 | 17,742.52 | 18,608.42 | 17,108.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,089.29 | 49,487.22 | 46,485.71 | 14,948.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,158.86 | -- | 5,043.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 380.79 | -- | 204.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,840.77 | -- | 5,098.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,120.97 | -- | 411.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.11 | -- | 242.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,863.66 | -- | 40.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,926.85 | -- | 1,221.31 | -- | |
| 投资损失 | -103.42 | -- | 255.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.61 | -- | -67.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,317.64 | -- | -1,030.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,844.61 | -- | -9,081.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,205.83 | -- | 1,696.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,798.26 | -- | 4,035.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,089.29 | -- | 46,485.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,108.28 | -- | 18,608.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,981.00 | -- | 27,877.29 | -- | |
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