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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 566,389.38 | 410,541.00 | 270,592.51 | 129,181.49 | |
| 收到的税费返还 | 3,049.02 | 1,457.81 | 1,255.76 | 11.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,293.62 | 80,538.58 | 38,117.52 | 20,743.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 655,006.78 | 492,567.86 | 309,990.43 | 149,950.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 495,056.38 | 354,852.77 | 246,084.74 | 119,403.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,270.81 | 24,095.06 | 16,730.61 | 9,196.91 | |
| 支付的各项税费 | 9,634.75 | 7,526.99 | 5,319.87 | 2,777.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,710.18 | 27,878.88 | 10,806.12 | 6,961.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 569,909.92 | 414,361.19 | 278,946.73 | 138,343.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,096.87 | 78,206.67 | 31,043.71 | 11,607.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,424.36 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.19 | 253.61 | 9.92 | 5.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,122.52 | 64.86 | 52.75 | 5.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,190.00 | 7,810.00 | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,071.07 | 8,128.47 | 5,562.68 | 10.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,066.89 | 20,774.41 | 15,935.95 | 12,627.41 | |
| 投资所支付的现金 | 21,926.60 | 826.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,837.47 | 3,410.47 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,830.96 | 25,011.48 | 15,935.95 | 12,627.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,759.89 | -16,883.01 | -10,373.27 | -12,616.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 253,115.25 | 215,038.57 | 172,513.08 | 90,933.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,012.00 | 7,651.66 | 6,651.66 | 2,408.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,127.25 | 222,690.23 | 179,164.74 | 93,342.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 337,783.48 | 278,057.49 | 186,696.46 | 89,631.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,584.62 | 16,358.87 | 11,270.27 | 4,085.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,454.84 | 2,985.14 | 2,523.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.13 | 17,394.41 | 11,841.48 | 9,417.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 363,868.23 | 311,810.77 | 209,808.21 | 103,134.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -91,740.98 | -89,120.54 | -30,643.47 | -9,792.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.83 | -8.32 | 27.18 | 14.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,392.18 | -27,805.20 | -9,945.85 | -10,787.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,592.67 | 58,592.67 | 58,592.67 | 58,592.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,200.49 | 30,787.47 | 48,646.82 | 47,805.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,189.35 | -- | 2,845.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 681.22 | -- | -621.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,124.09 | -- | 9,398.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,535.12 | -- | 1,299.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 903.21 | -- | 829.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.83 | -- | -31.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -190.08 | -- | -70.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,315.68 | -- | 6,937.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,330.39 | -- | -40.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 583.66 | -- | 348.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -132.36 | -- | -107.20 | -- | |
| 存货的减少 | 15,993.91 | -- | -13,103.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 45,485.89 | -- | 18,747.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,839.96 | -- | 4,610.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 85,096.87 | -- | 31,043.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,200.49 | -- | 48,646.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,592.67 | -- | 58,592.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,392.18 | -- | -9,945.85 | -- | |
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