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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 569,922.57 | 412,953.77 | 241,082.96 | 124,795.58 | |
| 收到的税费返还 | 191.30 | 4.18 | 3.40 | 2.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,288.75 | 103,080.64 | 59,426.31 | 15,681.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 631,913.16 | 516,042.77 | 300,512.66 | 140,478.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,626.79 | 348,811.48 | 229,511.46 | 115,200.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,730.08 | 26,563.27 | 18,251.83 | 9,914.13 | |
| 支付的各项税费 | 23,288.02 | 25,285.96 | 19,333.49 | 9,234.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,975.43 | 140,051.16 | 60,384.96 | 22,423.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 724,651.89 | 540,711.87 | 327,481.74 | 156,772.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,738.72 | -24,669.10 | -26,969.08 | -16,293.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 351.11 | 164.50 | 151.92 | 89.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20,263.82 | 19,948.31 | 16,498.08 | 16,296.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 84.07 | 54.07 | 30.00 | 30.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,360.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,059.93 | 20,166.89 | 16,680.00 | 16,415.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,951.72 | 16,640.86 | 9,457.44 | 5,254.15 | |
| 投资所支付的现金 | 11,137.80 | 10,400.00 | 10,400.00 | 1,121.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,989.32 | 12,117.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.58 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,090.42 | 39,158.23 | 19,857.44 | 6,375.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,030.49 | -18,991.34 | -3,177.44 | 10,039.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | |
| 取得借款收到的现金 | 309,865.90 | 174,233.17 | 116,400.83 | 42,648.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,575.76 | 45,158.11 | 31,761.42 | 5,368.82 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 377,441.73 | 219,391.35 | 148,162.32 | 48,017.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,692.65 | 138,641.12 | 94,624.97 | 37,175.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,720.15 | 13,102.24 | 6,454.34 | 2,325.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,110.23 | 1,747.48 | 1,747.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,916.58 | 29,165.21 | 14,218.74 | 8,043.84 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 259,329.38 | 180,908.57 | 115,298.05 | 47,544.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,112.35 | 38,482.77 | 32,864.27 | 472.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 492.04 | 390.17 | 254.90 | -19.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,164.82 | -4,787.50 | 2,972.65 | -5,800.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,552.33 | 55,552.33 | 55,552.33 | 55,552.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,387.51 | 50,764.84 | 58,524.99 | 49,751.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,993.70 | -- | 10,506.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,469.84 | -- | 3,216.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,424.82 | -- | 8,418.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,107.18 | -- | 944.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 838.62 | -- | 395.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,861.93 | -- | -5,280.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,568.65 | -- | 5,010.04 | -- | |
| 投资损失 | 4,023.79 | -- | 1,286.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 549.78 | -- | -1.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.37 | -- | -59.71 | -- | |
| 存货的减少 | -10,451.59 | -- | -26,298.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -194,919.28 | -- | -38,002.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,550.66 | -- | 12,895.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,738.72 | -- | -26,969.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,387.51 | -- | 58,524.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,552.33 | -- | 55,552.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,164.82 | -- | 2,972.65 | -- | |
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