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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 468,884.82 | 339,359.52 | 199,723.68 | 82,646.29 | |
| 收到的税费返还 | 1,118.54 | 629.37 | 105.32 | 67.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,051.96 | 103,813.36 | 67,096.63 | 33,289.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 536,445.69 | 443,804.71 | 266,928.09 | 116,006.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 436,207.31 | 378,588.17 | 243,967.33 | 114,599.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,730.08 | 23,505.17 | 16,306.92 | 9,419.35 | |
| 支付的各项税费 | 11,978.30 | 9,408.55 | 7,942.42 | 6,282.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,866.37 | 56,197.78 | 30,184.47 | 3,243.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 528,225.18 | 467,699.73 | 298,401.20 | 133,544.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,220.51 | -23,895.02 | -31,473.11 | -17,537.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,599.15 | 3,266.20 | 2,870.00 | 400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.00 | 339.95 | 44.15 | 44.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,186.49 | 2,051.51 | 1,964.53 | 284.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 466.16 | 307.96 | 157.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,258.80 | 5,965.62 | 5,036.64 | 728.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,631.10 | 24,706.21 | 12,487.90 | 8,139.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,631.10 | 25,006.21 | 12,487.90 | 8,139.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,372.29 | -19,040.60 | -7,451.26 | -7,411.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 395,984.39 | 325,215.61 | 230,948.35 | 95,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,095.10 | 52,928.32 | 51,657.09 | 49,920.51 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 484,079.49 | 378,143.93 | 282,605.44 | 145,600.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 379,989.30 | 292,601.53 | 177,548.96 | 108,944.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,061.31 | 19,313.05 | 13,904.23 | 4,830.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,782.89 | 927.34 | 535.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,044.24 | 63,788.43 | 60,416.32 | 24,731.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,094.84 | 375,703.01 | 251,869.51 | 138,506.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,015.35 | 2,440.92 | 30,735.93 | 7,094.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -120.32 | -112.49 | -51.85 | -56.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,287.46 | -40,607.20 | -8,240.29 | -17,910.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,880.13 | 97,880.13 | 97,880.13 | 97,880.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,592.67 | 57,272.93 | 89,639.84 | 79,969.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -100,141.72 | -- | -8,267.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,705.11 | -- | 664.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,557.13 | -- | 9,290.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,564.93 | -- | 1,296.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 960.56 | -- | 510.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,962.75 | -- | -1,275.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 181.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,331.81 | -- | -1,396.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,576.08 | -- | 5,477.30 | -- | |
| 投资损失 | -331.33 | -- | -1,516.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -997.09 | -- | -10.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.49 | -- | -57.57 | -- | |
| 存货的减少 | -19,459.34 | -- | -20,091.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 62,567.18 | -- | 7,192.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -33,448.81 | -- | -23,288.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,220.51 | -- | -31,473.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,592.67 | -- | 89,639.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,880.13 | -- | 97,880.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,287.46 | -- | -8,240.29 | -- | |
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