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| 龙洲股份(002682) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,884.05 | 278,773.10 | 142,266.56 | 54,954.84 | |
| 收到的税费返还 | 944.54 | 28.62 | 10.38 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,803.93 | 165,206.19 | 61,282.54 | 60,547.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 497,467.88 | 444,007.92 | 203,559.48 | 115,502.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 409,724.79 | 297,540.50 | 158,501.54 | 57,138.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,385.06 | 25,002.53 | 17,137.30 | 8,913.20 | |
| 支付的各项税费 | 17,363.52 | 21,878.24 | 12,708.68 | 2,888.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,867.81 | 107,683.91 | 27,415.40 | 44,891.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 500,133.27 | 452,105.18 | 215,762.93 | 113,831.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,665.39 | -8,097.27 | -12,203.45 | 1,670.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,686.80 | 254.80 | 254.80 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 66.27 | 68.78 | 66.99 | 34.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 833.81 | 195.68 | 165.29 | 38.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,786.89 | 719.26 | 687.08 | 6,722.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,549.60 | 14,241.46 | 3,607.27 | 3,396.63 | |
| 投资所支付的现金 | 3,420.23 | 2,035.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 40,286.68 | 47,750.35 | 47,750.35 | 39,628.12 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,256.51 | 64,026.81 | 53,357.62 | 51,674.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,469.62 | -63,307.54 | -52,670.53 | -44,952.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,369.37 | 56,369.37 | 56,369.37 | 56,169.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 267,104.65 | 170,327.43 | 128,282.21 | 60,219.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,831.49 | 25,318.43 | 17,573.71 | 3,231.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 329,305.51 | 252,015.23 | 202,225.29 | 119,620.71 | |
| 偿还债务支付的现金 | 210,416.96 | 128,358.82 | 80,453.51 | 34,568.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,255.48 | 10,303.48 | 5,152.38 | 2,347.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,096.97 | 1,068.59 | 1,068.59 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,118.65 | 20,652.03 | 22,301.69 | 1,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 234,791.10 | 159,314.33 | 107,907.59 | 38,416.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,514.41 | 92,700.89 | 94,317.70 | 81,204.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -147.11 | -184.62 | -209.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,232.30 | 21,111.46 | 29,234.42 | 37,922.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,320.03 | 31,320.03 | 31,320.03 | 31,320.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,552.33 | 52,431.49 | 60,554.45 | 69,242.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,148.29 | -- | 6,333.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,869.82 | -- | 2,131.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,690.67 | -- | 8,085.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,758.54 | -- | 832.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 586.18 | -- | 296.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 209.88 | -- | 179.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,368.65 | -- | 2,983.48 | -- | |
| 投资损失 | -2,263.04 | -- | -205.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,293.82 | -- | -77.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 216.72 | -- | -38.78 | -- | |
| 存货的减少 | -6,075.85 | -- | -13,282.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -99,137.60 | -- | -6,092.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,255.66 | -- | -13,348.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,665.39 | -- | -12,203.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,552.33 | -- | 60,554.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,320.03 | -- | 31,320.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,232.30 | -- | 29,234.42 | -- | |
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